פורברייט (FRBT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55M |
| רווח נקי | 87.93M |
| פחת והפחתות | 8.49M |
| מס הכנסה נדחה | 20.95M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.74M |
| שינוי בהון החוזר | -40.88M |
| יתרת לקוחות | -19.63M |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | 0 |
| הון חוזר אחר | -21.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -83.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | -1.66B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.90B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 488.94M |
| פירעון חוב | -724.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 354.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.21B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 648.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -531.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 648.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55M |
| הוצאות הוניות | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD