VusionGroup SA (VU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.00 | 0.96 | 1.22 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.83 | 0.84 | 0.99 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.35 | 0.44 | 0.36 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.20 | 0.03 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | 0.20 | 0.44 | 0.45 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 140.23 | 73.62 | 11.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.13M | -106.83M | -244.72M | -99.79M | -23.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.12 | 0.64 | 0.65 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.11 | 0.39 | 0.39 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.09 | 0.37 | 0.38 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 3.47 | 6.72 | 3.75 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | -3.29 | 10.14 | 1.29 | 41.39 | 9.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.79 | 6.58 | 0.66 | 0 | 8.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | -0.49 | 4.15 | 12.11 | 10.24 | 5.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.36 | -1.35 | -7.16 | -0.11 | 0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.93% | 22.58% | 27.47% | 27.76% | 22.75% |
| שיעור EBIT | 10.01% | 9.38% | -1.54% | 13.37% | 4.56% |
| שיעור EBITDA | 15.92% | 15.11% | 5.51% | 19.26% | 9.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.01% | 7.41% | 2.44% | 6.42% | 5.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.01% | 13.35% | -2.80% | 11.78% | 4.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.98% | 9.74% | -2.91% | 9.95% | 3.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.90% | 9.66% | -3.03% | 9.92% | 2.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.82% | 72.92% | 103.94% | 84.45% | 73.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 209.78% | 180.21% | -114.65% | 183.51% | 80.89% |
| תשואה על הנכסים | 20.36% | 9.22% | -1.66% | 7.58% | 3.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 57.70% | 31.97% | -11.17% | 28.44% | 9.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.01% | 19.70% | 5.31% | 10.32% | 11.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.75% | 14.11% | 5.22% | 8.58% | 7.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.98% | 11.36% | -2.02% | 9.46% | 4.93% |
| תשואת רווחים | 13.55% | 4.17% | -0.98% | 3.28% | 0.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.54 | 3.11 | 2.02 | 2.49 | 5.60 |
| מחזור זכאים | 6.30 | 4.97 | 4.58 | 5.62 | 4.38 |
| מחזור מלאי | 4.87 | 6.71 | 4.70 | 4.63 | 2.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.47 | 6.88 | 6.23 | 17.57 | 20.47 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 0.95 | 0.57 | 0.76 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 29.10 | -64.38 | 26.56 | 8.30 | 7.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.50 | 98.48 | 178.45 | 160.46 | 107.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.41 | 117.47 | 180.49 | 146.71 | 65.24 |
| ימי מלאי | 75.02 | 54.41 | 77.71 | 78.75 | 125.13 |
| ימי אשראי מספקים | 57.94 | 73.40 | 79.75 | 65.00 | 83.28 |
| מחזור תפעולי | 123.43 | 171.88 | 258.20 | 225.47 | 190.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -17.15 | 12.01 | 34.03 | 13.88 | 1.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -21.41 | 3.85 | 24.16 | 8.99 | -1.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.25 | 8.15 | 9.87 | 4.89 | 3.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.25 | 0.32 | 0.71 | 0.65 | -1.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.34 | 1.38 | 3.35 | 2.84 | 0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.03 | 1.47 | 3.45 | 2.84 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.57 | 3.79 | 3.43 | 1.36 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | 0.14 | 0.57 | 0.31 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.30% | 1.89% | 13.59% | 6.62% | -1.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.27 | 23.42 | -102.72 | 30.45 | 101.69 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 2.34 | 2.98 | 3.03 | 3.10 |
| מכפיל הון | 3.90 | 7.67 | 11.45 | 8.66 | 9.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.78 | 52.99 | 7.36 | 15.10 | -62.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.26 | 17.01 | 5.22 | 9.78 | 96.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.04 | 0.76 | 0.10 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.90 | 7.67 | 11.45 | 8.66 | 9.84 |
| מכפיל שווי חברה | 7.46 | 14.11 | 46.87 | 15.61 | 35.11 |
| שווי חברה | 1.99B | 3.14B | 2.47B | 2.41B | 1.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.46 | 14.11 | 46.87 | 15.61 | 35.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 2.13 | 2.58 | 3.01 | 3.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.51 | 48.38 | 6.38 | 15.00 | -63.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.88 | 15.53 | 4.53 | 9.71 | 98.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.05 | 8.87 | -3.00 | 3.82 | 2.61 |
| הון עצמי למניה | 31.95 | 26.61 | 15.52 | 15.68 | 12.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.28 | -0.08 | 0.16 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 99.43 | 87.39 | 59.65 | 44.84 | 39.30 |
| רווח נקי למניה | 16.88 | 8.51 | -1.73 | 4.46 | 1.20 |
| נטל מס | 0.81 | 0.73 | 1.04 | 0.84 | 0.74 |
| נטל ריבית | 2.10 | 1.42 | 1.82 | 0.88 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.02 | 1.41 | -18.85 | 3.12 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-EUR