Verallia SAS (VRLA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 460.50M | 587.60M | 857.90M | 671.10M | 610.10M |
| רווח נקי | 90.60M | 238.60M | 470.00M | 342.10M | 242.60M |
| פחת והפחתות | 403.10M | 356.60M | 324.10M | 294.60M | 281.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -688.20M | -589.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.50M | 6.20M | 6.20M | 10.10M |
| שינוי בהון החוזר | -52.50M | -72.30M | -98.90M | -41.10M | 43.50M |
| יתרת לקוחות | 0 | -67.20M | 92.70M | 50.90M | 107.20M |
| מלאי | -33.20M | 20.90M | -191.80M | -92.80M | -16.90M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -92.70M | -50.90M | -107.20M |
| הון חוזר אחר | -19.30M | -26.00M | 92.90M | 51.70M | 60.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.30M | 62.20M | 156.50M | 757.50M | 622.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -293.80M | -540.40M | -459.60M | -540.00M | -271.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -272.20M | -324.20M | -418.00M | -367.00M | -259.80M |
| רכישות, נטו | -400.00K | -132.80M | -38.40M | -243.80M | -200.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.20M | -83.40M | -3.20M | 70.80M | -11.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -226.80M | -36.70M | -150.80M | -288.00M | -320.10M |
| פירעון חוב | -21.00M | 270.10M | 39.20M | -167.20M | 1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 600.00K | 18.10M | 18.60M | 13.00M | 15.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.00M | -41.70M | -8.40M | -221.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -200.30M | -251.90M | -163.80M | -122.70M | -114.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.10M | -72.00M | -3.10M | -30.80M | -1.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 397.80M | 470.00M | 474.60M | 330.80M | 494.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.10M | -15.10M | -52.60M | -6.90M | -100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -72.20M | -4.60M | 143.80M | -163.80M | 18.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 470.00M | 474.60M | 330.80M | 494.60M | 476.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 397.80M | 470.00M | 474.60M | 330.80M | 494.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 188.30M | 263.40M | 439.90M | 304.10M | 350.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 460.50M | 587.60M | 857.90M | 671.10M | 610.10M |
| הוצאות הוניות | -272.20M | -324.20M | -419.50M | -367.00M | -259.80M |
הנתונים מוצגים ב-EUR