Virbac SA (VIRP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 195.65M | 204.22M | 118.64M | 98.98M | 126.29M |
| רווח נקי | 150.89M | 145.29M | 121.30M | 121.97M | 113.16M |
| פחת והפחתות | 59.84M | 57.35M | 47.52M | 45.82M | 43.34M |
| מס הכנסה נדחה | -3.19M | 0 | 0 | -5.76M | -9.06M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.60M | -33.25M | -39.34M | -54.79M | -30.20M |
| יתרת לקוחות | -15.74M | -4.89M | -22.04M | -37.84M | -5.62M |
| מלאי | 4.20M | -20.89M | -9.03M | -55.77M | -54.26M |
| יתרת ספקים | 11.93M | 4.08M | -9.94M | 25.44M | 18.69M |
| הון חוזר אחר | 13.21M | -7.47M | 1.67M | 13.37M | 10.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.50M | 34.83M | -10.53M | -8.25M | 12.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -199.55M | -428.69M | -121.87M | -54.83M | -51.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -102.14M | -69.25M | -41.04M | -53.58M | -47.17M |
| רכישות, נטו | -96.15M | -348.44M | -62.37M | -102.00K | -55.90M |
| רכישת השקעות | -1.27M | 0 | 0 | -1.15M | -3.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 16.09M | 17.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | -11.01M | -18.46M | -16.09M | 37.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.53M | 138.59M | -2.56M | -34.76M | -91.69M |
| פירעון חוב | 19.31M | 171.86M | 38.16M | -21.86M | -21.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -19.42M | -3.45M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.15M | -11.05M | -11.17M | -10.57M | -6.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.70M | -22.22M | -10.14M | 1.13M | -63.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 122.50M | 146.04M | 173.36M | 177.38M | 172.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.69M | 939.00K | -5.35M | -4.86M | 3.90M |
| שינוי נטו במזומנים | -27.13M | -27.32M | -3.32M | 4.54M | -9.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 149.63M | 173.36M | 176.68M | 172.79M | 181.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 122.50M | 146.04M | 173.36M | 177.38M | 172.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 103.41M | 134.98M | 77.60M | 45.41M | 79.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 195.65M | 204.22M | 118.96M | 98.98M | 129.90M |
| הוצאות הוניות | -92.24M | -69.25M | -41.04M | -53.58M | -47.17M |
הנתונים מוצגים ב-EUR