Technicolor (VANTI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.40 | 0.78 | 0.84 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.28 | 0.63 | 0.64 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.14 | -0.08 | -0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 0.22 | 4.30 | 0.25 | 86.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.65B | -1.59B | -1.48B | -800.00M | -733.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.86 | 0.87 | 0.58 | 0.33 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.01 | -1.04 | -1.36 | 90.33 | 1.35 |
| יחס חוב להון | 105.70 | 27.59 | 3.75 | 0.99 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -11.46 | -1.03 | 4.09 | 0.98 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.17 | -1.19 | -2.33 | 277.50 | 7.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 0.23 | 0.86 | 0.29 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.52 | 0.83 | 0.19 | -0.20 | 0.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 26.70 | 14.77 | 16.47 | 11.65 | 6.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.35 | 2.22 | 2.21 | 1.71 | 2.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.67 | 6.72 | 10.49 | 6.29 | 2.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.80% | 14.57% | 15.66% | 13.24% | 11.06% |
| שיעור EBIT | 3.05% | 3.28% | 0.86% | 0.64% | 0.68% |
| שיעור EBITDA | 8.39% | 8.64% | 4.99% | 4.16% | 3.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.05% | 3.28% | 0.80% | -0.83% | 0.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.46% | -7.55% | -7.77% | -7.93% | -17.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.32% | -22.64% | -15.12% | -18.23% | 5.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.08% | -8.35% | -8.63% | -9.21% | -19.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 138.33% | 300.00% | 194.48% | 229.84% | -30.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -244.90% | -229.82% | -966.67% | 953.85% | -5,544.44% |
| תשואה על הנכסים | -13.54% | -33.50% | -16.40% | -17.12% | 6.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.35% | 39.94% | 38.21% | -4,750.00% | 47.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.51% | -23.27% | 3.23% | -2.01% | 0.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.78% | 20.88% | 3.11% | -1.71% | 0.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.06% | -61.21% | -25.82% | -26.79% | 9.67% |
| תשואת רווחים | -422.18% | -572.57% | -470.68% | -687.69% | 273.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.19 | 6.73 | 4.02 | 4.60 | 6.55 |
| מחזור זכאים | 2.29 | 2.84 | 2.58 | 2.51 | 2.89 |
| מחזור מלאי | 8.61 | 8.47 | 8.64 | 6.65 | 5.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 61.88 | 59.86 | 35.87 | 11.09 | 18.26 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.48 | 1.08 | 0.94 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.45 | -3.08 | -8.50 | -12.16 | -29.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -58.35 | -31.41 | -8.50 | -11.04 | -3.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.98 | 54.25 | 90.81 | 79.40 | 55.75 |
| ימי מלאי | 42.41 | 43.07 | 42.23 | 54.91 | 66.82 |
| ימי אשראי מספקים | 159.74 | 128.72 | 141.54 | 145.35 | 126.40 |
| מחזור תפעולי | 101.39 | 97.32 | 133.04 | 134.31 | 122.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.23 | 0.09 | 0.06 | 0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.22 | 0.06 | -0.15 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.22 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.93 | 0.72 | -2.35 | 0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.33 | 14.38 | 3.58 | 0.30 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.33 | 14.38 | 3.58 | 0.30 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 81.38% | 155.89% | 51.74% | -130.30% | 5.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.24 | -0.18 | -0.21 | -0.15 | 0.37 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| מכפיל הון | -0.04 | -0.07 | -0.08 | 6.91 | 0.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.23 | 0.64 | 1.93 | -0.77 | 18.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.60 | 1.39 | 1.80 | 0.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.04 | -0.07 | -0.08 | 6.91 | 0.17 |
| מכפיל שווי חברה | 7.97 | 7.18 | 11.14 | 6.93 | 3.01 |
| שווי חברה | 1.08B | 1.08B | 1.04B | 450.44M | 319.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.97 | 7.18 | 11.14 | 6.93 | 3.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.62 | 0.56 | 0.29 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.60 | 10.06 | 33.42 | -8.34 | 106.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.30 | 9.36 | 24.09 | 19.58 | 3.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.23 | -3.09 | -2.79 | -1.67 | -1.71 |
| הון עצמי למניה | -2.14 | -2.01 | -1.51 | 0.02 | 1.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.11 | -0.11 | -0.16 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 3.28 | 3.54 | 3.80 | 4.40 | 10.32 |
| רווח נקי למניה | -0.34 | -0.80 | -0.58 | -0.80 | 0.56 |
| נטל מס | 1.38 | 3.00 | 1.94 | 2.30 | -0.30 |
| נטל ריבית | -2.45 | -2.30 | -9.06 | -12.40 | -26.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.29 | -0.79 | -0.27 | -0.08 | -0.16 |
הנתונים מוצגים ב-EUR