TotalEnergies SE (TTE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 0.97 | 1.10 | 1.12 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.79 | 0.88 | 0.90 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.31 | 0.35 | 0.46 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.51 | 2.36 | 3.89 | 5.17 | 3.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -77.53B | -84.07B | -68.66B | -64.67B | -63.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.53 | 0.43 | 0.41 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.35 | 0.30 | 0.29 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.44 | 2.53 | 2.42 | 2.43 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | 2.04 | 1.83 | 3.06 | 3.70 | 2.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.31 | 4.71 | 10.12 | 13.61 | 23.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.42 | 0.39 | 0.28 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.84 | 29.48 | 23.34 | 20.60 | 24.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.77 | 0.90 | 0.64 | 0.41 | 0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.66% | 28.43% | 28.39% | 28.49% | 30.84% |
| שיעור EBIT | 16.25% | 13.71% | 14.91% | 16.88% | 17.23% |
| שיעור EBITDA | 23.25% | 21.31% | 21.61% | 23.19% | 22.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.71% | 10.93% | 12.32% | 14.09% | 18.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.92% | 12.31% | 13.70% | 15.90% | 16.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.08% | 7.20% | 8.06% | 9.77% | 7.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.22% | 7.33% | 8.20% | 9.82% | 7.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.89% | 58.47% | 58.79% | 61.43% | 47.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.77% | 112.67% | 111.21% | 112.81% | 87.11% |
| תשואה על הנכסים | 5.69% | 4.51% | 5.52% | 7.54% | 6.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.83% | 11.43% | 13.37% | 18.32% | 18.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.55% | 10.04% | 12.20% | 15.83% | 25.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.31% | 5.63% | 6.95% | 9.33% | 11.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.41% | 5.17% | 6.27% | 8.53% | 7.55% |
| תשואת רווחים | 8.94% | 9.08% | 12.41% | 12.92% | 12.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.27 | 9.82 | 10.15 | 5.12 | 4.45 |
| מחזור זכאים | 3.29 | 3.43 | 3.51 | 3.79 | 4.40 |
| מחזור מלאי | 6.37 | 7.83 | 7.42 | 8.11 | 7.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.67 | 1.59 | 1.79 | 2.01 | 2.46 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.63 | 0.69 | 0.77 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 28.02 | 66.11 | 20.21 | 16.41 | 16.47 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.41 | -22.71 | -18.91 | 20.02 | 45.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.37 | 37.15 | 35.98 | 71.35 | 81.95 |
| ימי מלאי | 57.28 | 46.61 | 49.16 | 45.03 | 45.97 |
| ימי אשראי מספקים | 111.06 | 106.48 | 104.05 | 96.36 | 82.87 |
| מחזור תפעולי | 96.65 | 83.77 | 85.14 | 116.38 | 127.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.85 | 12.85 | 13.43 | 16.71 | 18.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.35 | 4.88 | 6.94 | 9.43 | 12.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.50 | 7.97 | 6.49 | 7.28 | 6.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.38 | 0.52 | 0.56 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | 1.09 | 1.36 | 1.61 | 1.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.98 | 1.61 | 2.07 | 2.30 | 3.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.47 | 0.60 | 0.85 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.19% | 7.48% | 12.56% | 13.87% | 19.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.17 | 10.86 | 8.20 | 7.74 | 7.81 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 0.79 | 0.65 | 0.76 | 0.61 |
| מכפיל הון | 1.56 | 1.26 | 1.08 | 1.42 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.22 | 13.37 | 7.96 | 7.21 | 5.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.05 | 5.08 | 4.12 | 4.07 | 3.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | -1.00 | -0.36 | 0.76 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 1.26 | 1.08 | 1.42 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 5.14 | 4.62 | 3.65 | 3.66 | 3.19 |
| שווי חברה | 234.63B | 179.40B | 154.20B | 186.09B | 188.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.14 | 4.62 | 3.65 | 3.66 | 3.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 0.98 | 0.79 | 0.85 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.36 | 16.59 | 9.67 | 8.11 | 5.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.10 | 6.30 | 5.00 | 4.57 | 3.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42.85 | 36.22 | 37.43 | 35.48 | 32.35 |
| הון עצמי למניה | 57.72 | 51.90 | 51.29 | 47.97 | 43.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.51 |
| הכנסות למניה | 88.29 | 82.36 | 85.12 | 89.95 | 103.07 |
| רווח נקי למניה | 8.02 | 5.93 | 6.86 | 8.79 | 8.03 |
| נטל מס | 0.61 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.47 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 2.08 | 1.96 | 1.89 | 2.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD