Transgene (TNG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.74M | -23.55M | -34.67M | -20.30M | -31.94M |
| רווח נקי | -37.52M | -33.97M | -22.33M | -32.80M | -19.54M |
| פחת והפחתות | 1.30M | 1.28M | 1.59M | 1.69M | 2.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.03M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 568.00K | 290.00K | 2.68M | 4.66M |
| שינוי בהון החוזר | -4.60M | 10.75M | -7.07M | 5.09M | -12.80M |
| יתרת לקוחות | -2.21M | 6.65M | 2.72M | 7.10M | -14.77M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.48M | 4.91M | -2.47M | -750.00K | 2.66M |
| הון חוזר אחר | 1.10M | -803.00K | -7.32M | -1.26M | -683.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.08M | -2.18M | -7.15M | 3.05M | -5.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -105.95M | -3.21M | 34.57M | 20.27M | 16.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -842.00K | -3.08M | -2.75M | -1.54M | -686.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 14.35M | 0 | 17.19M |
| רכישת השקעות | -105.00M | 0 | 0 | 0 | -40.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 22.64M | 21.81M | 17.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | -109.00K | -131.00K | 332.00K | 21.77M | 22.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 134.39M | 26.96M | 11.37M | -1.48M | 15.77M |
| פירעון חוב | 0 | 28.65M | 12.86M | 0 | -197.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 104.15M | -158.00K | 0 | 0 | 34.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 30.24M | -1.53M | -1.49M | -1.48M | -1.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.66M | 16.67M | 15.67M | 4.40M | 5.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.71M | 799.00K | -7.00K | 0 | 12.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.01M | 1.00M | 11.26M | -1.51M | 634.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.67M | 15.67M | 4.40M | 5.91M | 5.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.66M | 16.67M | 15.67M | 4.40M | 5.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -37.58M | -26.62M | -37.42M | -21.84M | -32.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.74M | -23.55M | -34.67M | -20.30M | -31.94M |
| הוצאות הוניות | -842.00K | -3.07M | -2.67M | -1.54M | -686.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR