Television Francaise 1 SA TF1 (TFI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 456.70M | 475.00M | 626.60M | 463.30M | 642.50M |
| רווח נקי | 165.10M | 210.50M | 191.90M | 182.00M | 224.00M |
| פחת והפחתות | 423.50M | 424.80M | 369.00M | 466.40M | 389.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.40M | 26.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.00M | 0 | 1.40M | 3.10M | 1.60M |
| שינוי בהון החוזר | 14.30M | -30.10M | 136.20M | -156.10M | 55.10M |
| יתרת לקוחות | -17.00M | -20.40M | 151.40M | -47.20M | -217.00M |
| מלאי | -12.60M | -19.10M | 4.50M | 40.60M | 40.60M |
| יתרת ספקים | 0 | 41.90M | -40.20M | -123.70M | 208.10M |
| הון חוזר אחר | 43.90M | -32.50M | 20.50M | -25.80M | 23.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -148.20M | -130.20M | -71.90M | -29.70M | -54.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -318.60M | -372.30M | -321.90M | -205.10M | -308.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -358.40M | -321.30M | -299.40M | -312.60M | -332.10M |
| רכישות, נטו | -29.90M | -86.60M | -4.40M | 132.00M | 3.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -800.00K | -300.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 69.70M | 35.60M | -18.10M | -23.70M | 15.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -159.50M | -63.20M | -121.30M | -154.70M | -129.40M |
| פירעון חוב | -10.40M | 87.60M | 11.80M | -10.50M | -16.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.00M | -35.80M | -9.60M | -20.40M | -11.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -126.60M | -116.10M | -105.20M | -94.70M | -94.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.50M | 1.10M | -18.30M | -29.10M | -7.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 682.10M | 707.20M | 666.80M | 483.30M | 379.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.70M | 900.00K | 100.00K | 100.00K | 700.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -25.10M | 40.40M | 183.50M | 103.60M | 205.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 707.20M | 666.80M | 483.30M | 379.70M | 174.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 682.10M | 707.20M | 666.80M | 483.30M | 379.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 98.30M | 153.70M | 327.20M | 150.70M | 310.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 456.70M | 475.00M | 626.60M | 463.30M | 642.50M |
| הוצאות הוניות | -358.40M | -321.30M | -299.40M | -312.60M | -332.10M |
הנתונים מוצגים ב-EUR