Teleperformance (TEP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43B | 1.81B | 1.38B | 1.29B | 1.14B |
| רווח נקי | 497.00M | 523.00M | 592.00M | 643.00M | 557.00M |
| פחת והפחתות | 739.00M | 779.00M | 639.00M | 631.00M | 518.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 75.00M | 91.00M | 105.00M | 110.00M | 80.00M |
| שינוי בהון החוזר | 52.00M | 103.00M | 24.00M | -172.00M | -75.00M |
| יתרת לקוחות | 31.00M | -60.00M | 20.00M | -104.00M | -202.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 87.00M | 23.00M | -39.00M | -54.00M | 91.00M |
| הון חוזר אחר | -66.00M | 140.00M | 43.00M | -14.00M | 36.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 68.00M | 317.00M | 15.00M | 82.00M | 61.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -737.00M | -221.00M | -2.59B | -602.00M | -1.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -253.00M | -219.00M | -233.00M | -298.00M | -232.00M |
| רכישות, נטו | -458.00M | -7.00M | -2.35B | -303.00M | -929.00M |
| רכישת השקעות | -26.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.00M | -2.00M | -1.00M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -648.00M | -1.40B | 1.41B | -715.00M | -173.00M |
| פירעון חוב | 29.00M | -750.00M | 1.70B | -1.71B | -5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 581.00M | 0 | 6.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -114.00M | -184.00M | -366.00M | -146.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -248.00M | -231.00M | -227.00M | -194.00M | -141.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -315.00M | -238.00M | -277.00M | 1.33B | -33.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 996.00M | 1.05B | 867.00M | 813.00M | 835.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -108.00M | -7.00M | -53.00M | 1.00M | 32.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -62.00M | 182.00M | 54.00M | -22.00M | -158.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.06B | 867.00M | 813.00M | 835.00M | 993.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 996.00M | 1.05B | 867.00M | 813.00M | 835.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.18B | 1.59B | 1.14B | 947.00M | 876.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43B | 1.81B | 1.38B | 1.29B | 1.14B |
| הוצאות הוניות | -253.00M | -219.00M | -233.00M | -298.00M | -232.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR