SWORD GROUP SE (SWP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 1.97 | 1.67 | 2.11 | 1.82 |
| יחס מהיר | 2.13 | 1.33 | 1.10 | 2.11 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.66 | 0.64 | 0.84 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.22 | 0.21 | 0.30 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.43 | 4.33 | 34.40 | 127.97 | 31.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -68.63M | -49.71M | -10.64M | 11.30M | 3.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.34 | 0.23 | 0.19 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.99 | 1.38 | 0.71 | 0.46 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.58 | 0.41 | 0.31 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.55 | 0.37 | 0.25 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.73 | 4.07 | 3.06 | 2.41 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 5.02 | 4.08 | 8.95 | 17.42 | 74.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.03 | 9.26 | 8.39 | 12.71 | 104.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.28 | 0.17 | 0.09 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.77 | 11.23 | 7.46 | 5.17 | 3.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.67 | 1.16 | -0.09 | -0.42 | -0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.88% | 11.01% | 51.04% | 42.37% | 46.54% |
| שיעור EBIT | 8.84% | 7.44% | 9.24% | 10.01% | 41.40% |
| שיעור EBITDA | 11.99% | 10.44% | 11.75% | 12.65% | 44.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.84% | 8.99% | 7.79% | 7.57% | 43.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.98% | 6.55% | 8.43% | 9.26% | 41.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.78% | 5.32% | 6.75% | 7.92% | 40.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.85% | 5.38% | 6.85% | 8.02% | 40.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.79% | 81.27% | 80.12% | 85.49% | 97.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.98% | 72.89% | 108.23% | 122.45% | 95.38% |
| תשואה על הנכסים | 6.60% | 6.27% | 7.45% | 9.11% | 44.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.87% | 25.54% | 22.85% | 21.91% | 108.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.78% | 15.05% | 13.82% | 12.36% | 71.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.34% | 12.10% | 10.98% | 10.47% | 68.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.30% | 9.49% | 10.83% | 13.10% | 66.29% |
| תשואת רווחים | 6.69% | 5.62% | 6.48% | 6.02% | 29.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.31 | 7.28 | 8.64 | 3.55 | 8.28 |
| מחזור זכאים | 29.77 | 22.73 | 9.17 | 17.49 | 2.73 |
| מחזור מלאי | 0 | 5.49 | 2.51 | 0 | 0.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.80 | 22.65 | 21.04 | 17.53 | 16.03 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.18 | 1.10 | 1.15 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.98 | 4.43 | 4.13 | 3.89 | 4.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.08 | 100.53 | 147.89 | 81.88 | 403.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.34 | 50.14 | 42.24 | 102.75 | 44.07 |
| ימי מלאי | 0 | 66.45 | 145.45 | 0 | 492.89 |
| ימי אשראי מספקים | 12.26 | 16.06 | 39.80 | 20.87 | 133.82 |
| מחזור תפעולי | 110.34 | 116.59 | 187.69 | 102.75 | 536.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.90 | 2.13 | 2.46 | 2.31 | 1.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.78 | 1.97 | 2.02 | 2.01 | 0.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.16 | 0.44 | 0.30 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.92 | 0.82 | 0.87 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.84 | 0.99 | 1.15 | 1.15 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 32.09 | 13.24 | 5.60 | 7.62 | 2.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.20 | 0.34 | 0.46 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.18% | 5.49% | 5.66% | 5.05% | 2.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.96 | 17.77 | 15.39 | 16.61 | 3.42 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 0.95 | 1.04 | 1.32 | 1.38 |
| מכפיל הון | 4.66 | 4.55 | 3.53 | 3.64 | 3.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.94 | 18.21 | 17.66 | 19.82 | 43.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.67 | 16.84 | 14.50 | 17.22 | 25.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.61 | -1.37 | -4.62 | -0.21 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.66 | 4.55 | 3.53 | 3.64 | 3.73 |
| מכפיל שווי חברה | 8.88 | 10.25 | 8.78 | 9.98 | 2.89 |
| שווי חברה | 393.62M | 382.67M | 333.44M | 363.84M | 349.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.88 | 10.25 | 8.78 | 9.98 | 2.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 1.07 | 1.03 | 1.26 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.02 | 20.55 | 17.48 | 19.03 | 40.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.67 | 18.99 | 14.36 | 16.53 | 23.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.88 | -2.80 | 0.63 | 3.05 | 2.35 |
| הון עצמי למניה | 7.25 | 7.89 | 10.12 | 10.95 | 10.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 39.09 | 37.86 | 34.25 | 30.30 | 28.55 |
| רווח נקי למניה | 2.26 | 2.02 | 2.31 | 2.40 | 11.51 |
| נטל מס | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.85 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.73 | 1.06 | 1.05 | 0.96 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-EUR