STEF SA (STF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.71 | 0.74 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.65 | 0.60 | 0.63 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.52 | 0.58 | 0.74 | 0.69 | 0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.68B | -1.66B | -1.51B | -1.18B | -1.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 1.26 | 1.12 | 1.00 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.38 | 0.31 | 0.28 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.27 | 3.23 | 3.07 | 2.96 | 3.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.63 | 0.74 | 0.72 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.20 | 3.66 | 5.52 | 9.14 | 25.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.98 | 0.81 | 0.67 | 0.68 | 0.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 140.26 | 133.75 | 117.21 | 97.89 | 94.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.41 | 3.69 | 2.84 | 2.29 | 2.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.66% | 16.69% | 6.86% | 7.68% | 16.60% |
| שיעור EBIT | 3.61% | 2.88% | 4.79% | 5.75% | 5.64% |
| שיעור EBITDA | 8.80% | 8.11% | 9.82% | 10.26% | 10.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.56% | 2.88% | 4.76% | 5.70% | 5.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.45% | 2.73% | 3.93% | 5.35% | 5.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.33% | 1.65% | 3.28% | 4.31% | 3.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.33% | 1.65% | 3.10% | 3.93% | 4.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.60% | 60.42% | 83.39% | 80.67% | 62.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.07% | 94.71% | 82.56% | 93.86% | 101.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.85% | 1.99% | 4.01% | 5.46% | 4.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.40% | 6.43% | 12.31% | 16.17% | 14.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.62% | 5.97% | 10.41% | 13.33% | 12.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.03% | 2.90% | 6.09% | 7.54% | 7.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.19% | 2.24% | 4.47% | 6.03% | 5.34% |
| תשואת רווחים | 8.33% | 5.08% | 9.58% | 13.50% | 13.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.90 | 5.22 | 5.83 | 5.94 | 5.39 |
| מחזור זכאים | 6.48 | 6.43 | 7.12 | 6.66 | 5.62 |
| מחזור מלאי | 35.34 | 34.87 | 43.99 | 32.67 | 28.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.22 | 2.16 | 2.13 | 2.31 | 2.30 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 1.27 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.39 | -9.39 | -9.10 | -10.28 | -9.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.90 | 23.58 | 19.60 | 17.81 | 15.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.91 | 69.86 | 62.60 | 61.48 | 67.73 |
| ימי מלאי | 10.33 | 10.47 | 8.30 | 11.17 | 12.90 |
| ימי אשראי מספקים | 56.34 | 56.75 | 51.30 | 54.84 | 64.98 |
| מחזור תפעולי | 72.23 | 80.33 | 70.90 | 72.65 | 80.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 28.42 | 24.49 | 31.75 | 28.69 | 21.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.41 | 0.44 | 3.36 | 1.67 | 2.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 23.01 | 24.05 | 28.39 | 27.01 | 18.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.02 | 0.11 | 0.06 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | 0.87 | 0.95 | 0.92 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.24 | 1.02 | 1.12 | 1.06 | 1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.19 | 0.28 | 0.30 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.58% | 0.33% | 2.56% | 1.46% | 3.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.01 | 19.67 | 11.03 | 7.41 | 7.68 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.27 |
| מכפיל הון | 1.12 | 1.27 | 1.29 | 1.20 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.84 | 300.99 | 39.10 | 68.30 | 30.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.16 | 5.37 | 4.13 | 3.98 | 4.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | -0.45 | -0.71 | -3.79 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 1.27 | 1.29 | 1.20 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 6.59 | 7.69 | 6.33 | 5.41 | 5.26 |
| שווי חברה | 3.09B | 3.19B | 2.98B | 2.46B | 2.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.59 | 7.69 | 6.33 | 5.41 | 5.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 0.55 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 45.18 | 578.94 | 71.02 | 118.60 | 59.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.60 | 10.32 | 7.51 | 6.91 | 8.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 68.44 | 66.47 | 69.37 | 68.60 | 35.06 |
| הון עצמי למניה | 105.73 | 103.81 | 102.07 | 95.33 | 83.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.40 | 0.25 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 421.57 | 405.18 | 383.67 | 357.38 | 335.08 |
| רווח נקי למניה | 9.84 | 6.68 | 12.57 | 15.42 | 11.79 |
| נטל מס | 0.68 | 0.60 | 0.83 | 0.81 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.95 | 0.82 | 0.93 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.89 | 3.67 | 2.67 | 2.04 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-EUR