דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SMCP S.A.S. (SMCP) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת240.10M233.90M215.80M209.00M250.10M
רווח נקי16.60M-23.60M11.20M68.70M35.70M
פחת והפחתות136.10M163.50M156.90M156.10M154.30M
מס הכנסה נדחה0000-5.00M
תגמול מבוסס מניות01.80M3.00M5.60M6.70M
שינוי בהון החוזר35.40M29.30M7.10M-45.40M5.50M
יתרת לקוחות11.50M16.30M-2.60M-5.50M-7.10M
מלאי19.70M25.20M9.70M-58.00M-3.40M
יתרת ספקים4.20M-12.20M-10.80M18.10M16.00M
הון חוזר אחר0010.80M00
פריטים אחרים שאינם במזומן52.00M62.90M37.60M24.00M52.90M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-28.00M-38.80M-61.70M-44.60M-47.20M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-31.60M-43.70M-55.00M-45.50M-46.70M
רכישות, נטו2.00M2.50M-6.10M-900.00K500.00K
רכישת השקעות-1.70M-1.60M-3.50M-2.70M-4.60M
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.30M4.00M2.90M3.60M3.50M
פעילויות השקעה אחרות02.70M3.60M900.00K100.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-195.30M-202.60M-191.30M-222.70M-199.50M
פירעון חוב-74.60M-183.00M-95.60M-85.00M-59.50M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.30M-400.00K-2.40M-7.40M-5.50M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-119.40M-19.20M-93.30M-130.30M-134.50M
יתרת מזומנים בסוף התקופה47.40M26.80M33.70M71.30M129.40M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-17.90M500.00K-500.00K200.00K1.50M
שינוי נטו במזומנים-1.10M-6.90M-37.60M-58.10M4.90M
מזומנים בתחילת התקופה48.50M33.70M71.30M129.40M124.50M
מזומנים בסוף התקופה47.40M26.80M33.70M71.30M129.40M
תזרים מזומנים חופשי212.10M195.00M160.80M163.50M203.40M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת240.10M233.90M215.80M209.00M250.10M
הוצאות הוניות-28.00M-38.90M-55.00M-45.50M-46.70M

הנתונים מוצגים ב-EUR

SMCP S.A.S. - תזרים מזומנים