GenSight Biologics SA (SIGHT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.38M | -12.94M | -24.66M | -33.75M | -17.14M |
| רווח נקי | -12.04M | -14.00M | -26.22M | -27.63M | -28.62M |
| פחת והפחתות | 465.00K | 1.06M | 3.03M | 1.06M | 928.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 391.00K | 784.00K | 588.00K | -3.36M | 4.83M |
| שינוי בהון החוזר | 994.00K | 718.00K | 2.45M | -3.92M | 4.84M |
| יתרת לקוחות | 890.00K | 2.03M | 7.89M | 756.00K | -698.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -516.00K | 155.00K | -2.23M | -2.15M | 2.40M |
| הון חוזר אחר | 104.00K | 718.00K | 4.69M | -2.52M | 3.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 808.00K | -1.50M | -4.52M | 91.00K | 858.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 180.00K | 17.00K | 209.00K | 172.00K | -16.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.00K | 0 | -10.00K | -252.00K | -32.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 184.00K | 0 | 0 | 424.00K | 16.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 17.00K | 219.00K | 424.00K | 16.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.15M | 13.54M | 15.86M | 95.00K | 23.74M |
| פירעון חוב | -497.00K | -2.15M | 13.10M | 2.98M | -3.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.40M | 16.74M | 4.02M | 38.00K | 439.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -27.00K | -99.00K | -193.00K | -305.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -758.00K | -1.02M | -1.16M | -2.73M | 27.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.42M | 2.46M | 2.13M | 10.61M | 44.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00K | -293.00K | 119.00K | -193.00K | -238.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -49.00K | 330.00K | -8.48M | -33.68M | 6.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.46M | 2.13M | 10.61M | 44.29M | 37.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.42M | 2.46M | 2.13M | 10.61M | 44.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.38M | -12.94M | -24.67M | -34.01M | -17.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.38M | -12.94M | -24.66M | -33.75M | -17.14M |
| הוצאות הוניות | -4.00K | -1.00K | -10.00K | -252.00K | -32.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR