SES S.A. (SESG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 751.00M | 1.01B | 3.48B | 1.48B | 1.29B |
| רווח נקי | -95.00M | 82.00M | -941.00M | 52.00M | 397.00M |
| פחת והפחתות | 976.00M | 806.00M | 692.00M | 705.00M | 1.39B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -13.00M | -12.00M | -8.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 12.00M | 8.00M |
| שינוי בהון החוזר | -75.00M | 231.00M | 118.00M | 448.00M | -456.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 38.00M | 13.00M | 441.00M | -492.00M |
| מלאי | 0 | 0 | -26.00M | -6.00M | 4.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 205.00M | -4.00M | 8.00M | -25.00M |
| הון חוזר אחר | -75.00M | -12.00M | 135.00M | 5.00M | 57.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -55.00M | -113.00M | 3.56B | 271.00M | -41.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.79B | -159.00M | -370.00M | -1.80B | -283.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -548.00M | -280.00M | -383.00M | -1.35B | -280.00M |
| רכישות, נטו | -1.44B | 0 | 0 | -435.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 199.00M | 121.00M | 13.00M | -9.00M | -3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.08B | -375.00M | -1.02B | 305.00M | -1.13B |
| פירעון חוב | -806.00M | 282.00M | -755.00M | 687.00M | -691.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00M | 0 | 1.00M | 4.00M | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -128.00M | -22.00M | 0 | -119.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -207.00M | -320.00M | -220.00M | -219.00M | -181.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -70.00M | -209.00M | -21.00M | -167.00M | -137.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.08B | 3.52B | 2.91B | 1.05B | 1.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -328.00M | 142.00M | -123.00M | 15.00M | 3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.45B | 614.00M | 1.86B | -2.00M | -113.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.52B | 2.91B | 1.05B | 1.05B | 1.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.08B | 3.52B | 2.91B | 1.05B | 1.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 229.00M | 703.00M | 3.07B | 122.00M | 1.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 751.00M | 1.01B | 3.42B | 1.48B | 1.29B |
| הוצאות הוניות | -522.00M | -303.00M | -405.00M | -1.35B | -280.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR