Solutions 30 SE (S30) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.90M | 58.20M | 34.10M | 58.18M | 47.55M |
| רווח נקי | -58.30M | -15.10M | -22.70M | -50.07M | 22.49M |
| פחת והפחתות | 62.90M | 64.70M | 60.90M | 58.62M | 56.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 9.57M | -21.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 200.00K | 0 | 1.30M | 2.00M | 341.00K |
| שינוי בהון החוזר | -8.70M | 13.10M | -20.30M | -11.56M | -13.26M |
| יתרת לקוחות | -22.80M | -8.10M | -17.10M | -6.51M | -4.24M |
| מלאי | 800.00K | 1.80M | -400.00K | -5.05M | -15.93M |
| יתרת ספקים | 4.60M | -29.40M | 600.00K | 60.25M | 2.13M |
| הון חוזר אחר | 8.70M | 48.80M | -3.40M | -60.25M | 4.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.80M | -4.50M | 14.90M | 49.62M | 3.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.20M | -21.60M | -41.50M | -25.22M | -24.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.00M | -18.20M | -21.60M | -13.40M | -19.26M |
| רכישות, נטו | -4.60M | -3.60M | -20.80M | -4.25M | -5.09M |
| רכישת השקעות | -100.00K | -400.00K | 0 | -449.00K | -455.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 200.00K | 449.00K | 19.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 500.00K | 600.00K | 700.00K | -7.57M | -18.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.50M | -57.40M | 7.10M | -39.33M | -52.35M |
| פירעון חוב | 12.30M | -14.30M | 12.70M | -5.71M | -26.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -700.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -38.80M | -43.10M | -5.60M | -32.91M | -26.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.20M | 96.30M | 118.20M | 124.39M | 129.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -300.00K | -1.10M | -800.00K | 913.00K | -445.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -23.10M | -21.90M | -6.20M | -5.45M | -29.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.30M | 118.20M | 124.40M | 129.84M | 159.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.20M | 96.30M | 118.20M | 124.39M | 129.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.90M | 40.00M | 12.50M | 44.78M | 28.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.90M | 58.20M | 34.10M | 58.18M | 47.55M |
| הוצאות הוניות | -12.00M | -18.20M | -21.60M | -13.40M | -19.26M |
הנתונים מוצגים ב-EUR