Rubis SCA (RUI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 659.36M | 665.18M | 562.62M | 416.66M | 294.03M |
| רווח נקי | 308.84M | 342.29M | 353.69M | 262.90M | 292.57M |
| פחת והפחתות | 253.51M | 250.27M | 187.99M | 167.69M | 143.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -388.03M | -506.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 21.31M | 4.39M |
| שינוי בהון החוזר | 33.98M | 80.26M | -148.15M | -31.35M | -214.46M |
| יתרת לקוחות | 13.25M | 38.79M | -68.26M | -142.68M | -150.96M |
| מלאי | 43.92M | 41.47M | -79.90M | -77.34M | -205.28M |
| יתרת ספקים | -23.19M | 41.47M | 56.47M | 188.67M | 141.78M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -56.47M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 63.03M | -7.65M | 169.09M | 384.16M | 574.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -240.85M | -111.34M | -313.05M | -535.73M | -279.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -376.11M | -247.86M | -283.34M | -258.42M | -205.68M |
| רכישות, נטו | 11.16M | 6.59M | -11.94M | 62.97M | 8.73M |
| רכישת השקעות | -14.32M | -18.66M | -12.13M | -343.90M | -84.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 91.51M | 0 | 0 | 0 | 3.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | 46.90M | 129.93M | -5.64M | 3.61M | -1.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -315.68M | -476.86M | -394.62M | 63.82M | -230.26M |
| פירעון חוב | -21.22M | -66.17M | -100.42M | 343.29M | 12.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.93M | 8.83M | 4.73M | 3.40M | 7.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.17M | -25.82M | -36.52M | -46.00K | -153.16M |
| דיבידנדים ששולמו | -220.71M | -282.28M | -197.52M | -191.06M | -83.58M |
| פעילויות מימון אחרות | -70.50M | -111.42M | -96.67M | -91.76M | -13.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 756.79M | 676.37M | 589.69M | 804.91M | 874.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.42M | 9.71M | -70.17M | -14.73M | 8.81M |
| שינוי נטו במזומנים | 80.41M | 86.69M | -215.22M | -69.98M | -206.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 676.37M | 589.69M | 804.91M | 874.89M | 1.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 756.79M | 676.37M | 589.69M | 804.91M | 874.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 283.25M | 417.32M | 279.28M | 158.24M | 88.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 659.36M | 665.18M | 562.62M | 416.66M | 294.03M |
| הוצאות הוניות | -376.11M | -247.86M | -283.34M | -258.42M | -205.68M |
הנתונים מוצגים ב-EUR