Hermes International (RMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.45B | 5.17B | 4.44B | 4.25B | 3.45B |
| רווח נקי | 4.52B | 4.60B | 4.31B | 3.37B | 2.45B |
| פחת והפחתות | 799.00M | 761.00M | 666.00M | 607.00M | 561.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -93.00M | 0 | -16.00M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 132.00M | 142.00M | 151.00M | 55.00M | 59.00M |
| שינוי בהון החוזר | -233.00M | -239.00M | -794.00M | 73.00M | 346.00M |
| יתרת לקוחות | -49.00M | 4.00M | -122.00M | -54.00M | -30.00M |
| מלאי | 127.00M | -313.00M | -662.00M | -324.00M | -116.00M |
| יתרת ספקים | -33.00M | -60.00M | 42.00M | 203.00M | 71.00M |
| הון חוזר אחר | -278.00M | 130.00M | -52.00M | 248.00M | 421.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 227.00M | -35.00M | -6.00M | 155.00M | -7.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.35B | -1.23B | -1.11B | -646.00M | -716.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.16B | -1.07B | -859.00M | -518.00M | -532.00M |
| רכישות, נטו | 1.00M | -228.00M | -288.00M | -1.00M | 3.00M |
| רכישת השקעות | -240.00M | -27.00M | -52.00M | -165.00M | -198.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.00M | 145.00M | 0 | 5.00M | 6.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 40.00M | -48.00M | 92.00M | 32.00M | 5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.14B | -3.05B | -1.79B | -1.24B | -869.00M |
| פירעון חוב | -1.00M | -1.00M | -1.00M | 0 | -8.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.00M | -37.00M | -130.00M | -123.00M | -158.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.75B | -2.64B | -1.38B | -845.00M | -485.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -374.00M | -366.00M | -287.00M | -269.00M | -218.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.24B | 11.64B | 10.63B | 9.23B | 6.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -365.00M | 119.00M | -139.00M | 161.00M | 96.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 597.00M | 1.02B | 1.40B | 2.53B | 1.96B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.64B | 10.63B | 9.23B | 6.70B | 4.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.24B | 11.64B | 10.63B | 9.23B | 6.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.42B | 4.23B | 3.70B | 3.84B | 3.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.45B | 5.14B | 4.33B | 4.25B | 3.41B |
| הוצאות הוניות | -1.03B | -937.00M | -744.00M | -414.00M | -405.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR