Publicis Groupe (PUB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 0.97 | 0.91 | 0.94 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.94 | 0.90 | 0.93 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.18 | 7.48 | 2.64 | 2.82 | 2.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.15B | -6.52B | -6.82B | -6.42B | -7.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.36 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.20 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.82 | 3.83 | 3.60 | 3.75 | 3.73 |
| יחס כיסוי חוב | 3.80 | 4.34 | 2.42 | 2.45 | 2.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.70 | 12.87 | 10.75 | 8.74 | 10.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.59 | 23.34 | 21.47 | 22.89 | 25.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.99 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.82% | 100.00% | 43.31% | 43.23% | 14.52% |
| שיעור EBIT | 14.82% | 14.02% | 14.60% | 13.04% | 13.05% |
| שיעור EBITDA | 19.03% | 18.23% | 19.68% | 18.11% | 20.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.82% | 14.87% | 13.81% | 11.76% | 14.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.57% | 12.86% | 13.84% | 11.69% | 11.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.19% | 9.50% | 10.34% | 8.86% | 8.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.21% | 9.55% | 10.41% | 8.93% | 8.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.13% | 73.86% | 74.75% | 75.79% | 74.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.79% | 86.51% | 100.18% | 99.48% | 79.96% |
| תשואה על הנכסים | 4.04% | 4.13% | 4.16% | 3.57% | 3.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.47% | 15.82% | 14.99% | 13.40% | 12.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.15% | 16.05% | 14.07% | 11.69% | 13.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.47% | 11.38% | 9.82% | 8.28% | 9.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.45% | 6.41% | 6.65% | 5.62% | 12.78% |
| תשואת רווחים | 6.39% | 7.43% | 6.42% | 6.23% | 8.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.94 | 0.98 | 0.93 | 1.01 | 1.00 |
| מחזור זכאים | 0.78 | 0 | 0.70 | 0.49 | 0.77 |
| מחזור מלאי | 21.17 | 0 | 37.70 | 24.64 | 21.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.42 | 8.14 | 6.84 | 6.70 | 6.01 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.55 | -11.82 | -9.43 | -11.56 | -11.92 |
| מחזור המרת מזומנים | -63.11 | 371.71 | -115.89 | -364.55 | -89.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 387.40 | 371.71 | 394.08 | 362.41 | 364.18 |
| ימי מלאי | 17.24 | 0 | 9.68 | 14.81 | 16.96 |
| ימי אשראי מספקים | 467.75 | 0 | 519.65 | 741.77 | 471.03 |
| מחזור תפעולי | 404.63 | 371.71 | 403.76 | 377.22 | 381.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.82 | 11.82 | 9.18 | 8.17 | 9.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.92 | 10.83 | 8.23 | 7.45 | 8.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.90 | 1.00 | 0.95 | 0.72 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.40 | 2.58 | 2.11 | 2.26 | 3.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.97 | 11.88 | 9.67 | 11.38 | 12.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.52 | 0.44 | 0.37 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.78% | 12.22% | 7.99% | 8.87% | 14.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.69 | 13.47 | 15.56 | 16.05 | 12.20 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 1.28 | 1.61 | 1.42 | 1.05 |
| מכפיל הון | 2.41 | 2.13 | 2.33 | 2.15 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.22 | 8.19 | 12.52 | 11.27 | 6.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.38 | 7.50 | 11.22 | 10.28 | 6.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.06 | -22.29 | 0.59 | 2.17 | 0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.41 | 2.13 | 2.33 | 2.15 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 8.54 | 7.53 | 8.67 | 8.34 | 5.71 |
| שווי חברה | 28.68B | 23.89B | 27.35B | 22.35B | 16.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.54 | 7.53 | 8.67 | 8.34 | 5.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.62 | 1.37 | 1.71 | 1.51 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.56 | 8.78 | 13.26 | 11.96 | 7.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.60 | 8.05 | 11.89 | 10.91 | 6.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -17.97 | -15.14 | -15.46 | -14.49 | -66.70 |
| הון עצמי למניה | 42.07 | 41.60 | 44.12 | 39.04 | 38.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 70.59 | 69.28 | 63.95 | 59.04 | 56.56 |
| רווח נקי למניה | 6.49 | 6.58 | 6.61 | 5.23 | 4.87 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.92 | 0.95 | 0.90 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.67 | 1.79 | 1.38 | 1.56 | 1.96 |
הנתונים מוצגים ב-EUR