Vranken Pommery Monopole (POMRY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.87M | 46.86M | 28.49M | 46.20M | 40.75M |
| רווח נקי | 915.00K | 6.15M | 10.16M | 7.50M | 235.00K |
| פחת והפחתות | 13.98M | 14.76M | 14.12M | 15.78M | 14.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 2.42M | -138.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -29.22M | -2.39M | 982.00K | 23.39M | 25.03M |
| יתרת לקוחות | 4.41M | 5.40M | -26.54M | 17.94M | -403.00K |
| מלאי | -3.05M | -15.87M | -5.48M | 28.88M | 12.38M |
| יתרת ספקים | -19.12M | -1.88M | 34.69M | -19.98M | 12.91M |
| הון חוזר אחר | -11.47M | 9.96M | -1.69M | -3.45M | 148.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.20M | 28.34M | 19.21M | 17.39M | 18.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.83M | -18.27M | -10.40M | -18.36M | -11.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.24M | -19.13M | -12.24M | -14.29M | -14.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.69M | 846.00K | 2.75M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 411.00K | 857.00K | 148.00K | -4.91M | 271.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.85M | -20.84M | -41.46M | -63.62M | -11.05M |
| פירעון חוב | 26.32M | 15.50M | -15.96M | -45.85M | 6.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 123.00K | 78.00K | 0 | 7.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -4.00K | 0 | -9.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -7.11M | -7.10M | -7.10M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -33.19M | -29.30M | -18.40M | -17.78M | -17.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -26.89M | -11.05M | 8.52M | 15.25M | 17.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.00K | 146.00K | 138.00K | 505.00K | -213.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -15.84M | 7.90M | -4.84M | -17.56M | 35.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | -11.05M | -18.95M | 15.25M | 17.47M | 6.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | -26.89M | -11.05M | 8.52M | 15.25M | 17.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.37M | 27.73M | 16.25M | 31.91M | 26.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.87M | 46.86M | 46.88M | 63.91M | 58.08M |
| הוצאות הוניות | -18.24M | -19.13M | -12.24M | -14.29M | -14.25M |
הנתונים מוצגים ב-EUR