Peugeot Invest SA (PEUG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 22.81 | 30.95 | 3.94 | 3.88 |
| יחס מהיר | 1.27 | 22.81 | 30.95 | 3.94 | 3.88 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 17.29 | 30.95 | 3.15 | 1.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.19 | 0.10 | 0.07 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -1.87 | 71.16 | 6.43 | 6.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | -0.07 | 1.60 | 227.32 | 35.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -805.70M | -909.25M | -1.36B | -1.78B | -1.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.26 | 0.31 | 0.30 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.40 | 1.48 | 1.51 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 0.87 | 1.05 | 9.57 | 7.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.76 | 17.69 | 16.76 | 9.13 | 9.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.86 | 0.50 | 0.78 | 0.71 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.22 | 38.74 | 57.61 | 72.60 | 41.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.79 | 3.59 | 5.48 | 7.12 | 3.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1,430.83% | 89.78% | 100.00% | 100.00% | 95.78% |
| שיעור EBIT | -14,559.82% | 137.41% | -0.47% | 85.90% | 66.56% |
| שיעור EBITDA | -14,636.81% | 138.10% | 81.37% | 86.31% | 66.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14,038.02% | 179.08% | 80.90% | 85.42% | 66.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13,460.08% | 127.29% | 76.33% | 68.47% | 73.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -15,081.25% | 122.28% | 51.25% | 50.49% | 57.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15,095.55% | 141.89% | 78.75% | 75.57% | 69.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.04% | 96.06% | 67.14% | 73.75% | 78.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.88% | 71.08% | 94.36% | 80.15% | 110.51% |
| תשואה על הנכסים | 4.72% | 3.82% | 2.18% | 1.54% | 3.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.13% | 5.35% | 3.22% | 2.32% | 4.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.68% | 5.60% | 3.44% | 2.61% | 3.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.40% | 5.33% | 3.33% | 2.61% | 3.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.72% | 3.82% | 2.18% | 1.54% | 3.15% |
| תשואת רווחים | 18.14% | 10.19% | 8.03% | 5.41% | 10.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -0.01 | 2.90 | 18.35 | 11.20 | 13.29 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 2.86 | 2.96 | 2.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | -0.28 | 89.43 | 85.04 | 69.98 | 69.54 |
| מחזור נכסים | -0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.01 | 0.93 | 2.21 | 2.49 | 5.96 |
| מחזור המרת מזומנים | -28,857.28 | 125.67 | -107.72 | -90.64 | -105.19 |
| ימי אשראי לקוחות | -28,857.28 | 125.67 | 19.89 | 32.58 | 27.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 127.61 | 123.22 | 132.66 |
| מחזור תפעולי | -28,857.28 | 125.67 | 19.89 | 32.58 | 27.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | -0.74 | 13.75 | 10.01 | 8.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.32 | -0.74 | 13.75 | 9.98 | 8.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.10 | -0.26 | 4.24 | 3.49 | 3.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 104.26 | -128.42 | 2,880.64 | 439.03 | 35.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.02 | 0.24 | 0.14 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -5.04 | -0.12 | 1.20 | 0.92 | 0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.60% | -0.98% | 18.81% | 9.85% | 9.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.51 | 8.41 | 12.45 | 18.50 | 9.31 |
| מכפיל מכירות | -831.51 | 11.99 | 6.38 | 9.34 | 5.38 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.53 | 0.40 | 0.43 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 166.66 | -102.06 | 5.32 | 10.16 | 10.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 165.02 | -102.86 | 5.31 | 10.13 | 10.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.16 | 1.75 | -0.43 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.53 | 0.40 | 0.43 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 9.47 | 12.27 | 13.32 | 17.94 | 11.48 |
| שווי חברה | 2.18B | 3.10B | 3.09B | 4.19B | 3.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.47 | 12.27 | 13.32 | 17.94 | 11.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1,386.66 | 16.95 | 10.84 | 15.48 | 7.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 277.93 | -144.19 | 9.03 | 16.84 | 14.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 275.27 | -145.31 | 9.03 | 16.80 | 14.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 154.58 | 162.04 | 209.43 | 278.78 | 220.48 |
| הון עצמי למניה | 143.79 | 144.36 | 182.55 | 236.10 | 194.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.11 | -0.03 | -0.10 | 0.06 |
| הכנסות למניה | -0.06 | 6.32 | 11.45 | 10.86 | 16.55 |
| רווח נקי למניה | 9.56 | 7.73 | 5.87 | 5.48 | 9.56 |
| נטל מס | 1.12 | 0.96 | 0.67 | 0.74 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.93 | -160.71 | 0.80 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.03 | -0.08 | 1.52 | 1.83 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-EUR