ORANGE SA (ORA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 1.10 | 0.92 | 0.83 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.84 | 1.07 | 0.90 | 0.79 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.47 | 0.31 | 0.18 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.42 | 0.37 | 0.39 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.31 | 1.81 | 1.67 | 0 | 2.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -63.38B | -53.63B | -42.91B | -49.71B | -56.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.78 | 1.98 | 1.34 | 1.24 | 1.98 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.66 | 0.57 | 0.55 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.60 | 0.48 | 0.49 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.97 | 4.39 | 3.27 | 3.46 | 4.22 |
| יחס כיסוי חוב | 2.16 | 1.47 | 1.57 | 8.60 | 1.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.09 | 2.45 | 3.90 | 3.49 | 4.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.25 | 1.16 | 1.38 | 1.12 | 1.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.53 | 19.32 | 16.54 | 15.33 | 20.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.43 | 3.20 | 2.62 | 2.57 | 3.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.34% | 15.76% | 39.65% | 37.80% | 38.55% |
| שיעור EBIT | 11.65% | 8.14% | 15.59% | 12.88% | 13.44% |
| שיעור EBITDA | 33.33% | 29.30% | 32.18% | 29.74% | 29.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.65% | 8.14% | 12.71% | 11.26% | 11.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.64% | 5.36% | 10.06% | 8.53% | 8.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.98% | 1.33% | 5.84% | 5.53% | 4.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.57% | 2.72% | 6.69% | 6.55% | 6.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.19% | 24.83% | 58.02% | 64.86% | 55.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.65% | 65.93% | 79.16% | 75.71% | 80.86% |
| תשואה על הנכסים | 3.28% | 0.49% | 2.26% | 2.22% | 1.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.52% | 2.13% | 7.40% | 7.67% | 8.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.13% | 3.87% | 6.73% | 6.25% | 5.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.77% | 1.80% | 4.08% | 4.71% | 3.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.31% | 0.69% | 3.34% | 3.43% | 4.13% |
| תשואת רווחים | 10.85% | 1.43% | 9.18% | 8.91% | 8.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.22 | 5.05 | 5.35 | 3.54 | 4.81 |
| מחזור זכאים | 3.65 | 5.34 | 3.77 | 3.90 | 3.78 |
| מחזור מלאי | 34.57 | 45.80 | 30.72 | 23.82 | 25.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.92 | 1.03 | 1.07 | 1.07 | 1.10 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -48.56 | 170.09 | -10.90 | -11.05 | -19.85 |
| מחזור המרת מזומנים | -19.53 | 11.93 | -16.80 | 24.89 | -6.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.91 | 72.34 | 68.19 | 103.22 | 75.85 |
| ימי מלאי | 10.56 | 7.97 | 11.88 | 15.32 | 14.32 |
| ימי אשראי מספקים | 100.00 | 68.38 | 96.86 | 93.65 | 96.56 |
| מחזור תפעולי | 80.47 | 80.31 | 80.07 | 118.55 | 90.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.64 | 4.06 | 3.83 | 4.53 | 4.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.89 | 1.30 | 1.31 | 1.59 | 0.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.75 | 2.75 | 2.52 | 2.94 | 3.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.33 | 1.16 | 1.18 | 1.24 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.69 | 1.47 | 1.52 | 1.54 | 1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.18% | 9.16% | 13.61% | 15.43% | 9.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.21 | 101.43 | 11.74 | 11.23 | 11.50 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.93 | 0.64 | 0.62 | 0.57 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.50 | 0.81 | 0.86 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.59 | 10.92 | 7.35 | 6.48 | 10.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.09 | 3.50 | 2.51 | 2.27 | 2.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -1.22 | -3.33 | 0.68 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.50 | 0.81 | 0.86 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 6.19 | 6.39 | 4.59 | 4.66 | 5.53 |
| שווי חברה | 85.62B | 75.60B | 59.50B | 61.10B | 71.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.19 | 6.39 | 4.59 | 4.66 | 5.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.06 | 1.87 | 1.48 | 1.38 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.01 | 21.86 | 17.07 | 14.46 | 29.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.94 | 7.01 | 5.84 | 5.07 | 6.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.99 | -1.74 | 0.60 | -1.42 | -11.72 |
| הון עצמי למניה | 11.97 | 9.49 | 11.95 | 11.97 | 10.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.49 | 0.33 | 0.23 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 15.61 | 15.20 | 15.14 | 16.59 | 16.35 |
| רווח נקי למניה | 1.56 | 0.20 | 0.88 | 0.92 | 0.81 |
| נטל מס | 0.68 | 0.25 | 0.58 | 0.65 | 0.55 |
| נטל ריבית | 1.26 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.05 | -0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.98 | 32.97 | 4.34 | 5.32 | 5.77 |
הנתונים מוצגים ב-EUR