OPmobility (OPM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 745.00M | 754.00M | 709.42M | 446.58M | 544.92M |
| רווח נקי | 185.00M | 171.00M | 163.12M | 167.61M | 126.37M |
| פחת והפחתות | 519.00M | 511.00M | 518.00M | 498.56M | 470.47M |
| מס הכנסה נדחה | -30.00M | -24.00M | -48.18M | -19.66M | -5.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 781.00K | 1.60M | 2.09M |
| שינוי בהון החוזר | -13.00M | 42.00M | 60.59M | -219.84M | -71.47M |
| יתרת לקוחות | -4.00M | 136.00M | -85.44M | -46.47M | 125.49M |
| מלאי | -72.00M | 36.00M | -129.32M | -71.46M | 40.72M |
| יתרת ספקים | 54.00M | -102.00M | 224.41M | 83.63M | -170.87M |
| הון חוזר אחר | 9.00M | -28.00M | 50.95M | -185.54M | -66.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 84.00M | 30.00M | 15.10M | 18.32M | 22.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -460.00M | -558.00M | -471.01M | -461.91M | -394.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -503.00M | -287.00M | -320.95M | -380.42M | -305.30M |
| רכישות, נטו | 8.00M | -28.00M | 12.00M | 67.02M | 7.65M |
| רכישת השקעות | -12.00M | -68.00M | -3.50M | -176.41M | -101.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 60.00M | 3.00M | 6.28M | 237.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 47.00M | -235.00M | -161.55M | 21.62M | 4.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -201.00M | -169.00M | -149.54M | -301.23M | -85.14M |
| פירעון חוב | -146.00M | -64.00M | -86.31M | 48.32M | 21.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -10.00M | -2.81M | -16.31M | -19.44M |
| דיבידנדים ששולמו | -31.00M | -95.00M | -34.06M | -24.45M | -42.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.00M | 1.00M | -26.36M | -308.78M | -44.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 730.00M | 662.00M | 634.00M | 575.63M | 892.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.00M | 1.00M | -27.06M | -4.21M | -1.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 59.00M | 28.00M | 61.82M | 320.77M | 63.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 671.00M | 634.00M | 561.00M | 892.64M | 829.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 730.00M | 662.00M | 634.00M | 575.63M | 892.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 454.00M | 195.00M | 143.36M | 66.16M | 239.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 745.00M | 754.00M | 709.42M | 446.58M | 544.92M |
| הוצאות הוניות | -291.00M | -559.00M | -566.06M | -380.42M | -305.30M |
הנתונים מוצגים ב-EUR