NRJ Group (NRG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.85M | 67.21M | 71.77M | 69.32M | 57.66M |
| רווח נקי | 30.56M | 41.96M | 45.17M | 34.68M | 27.60M |
| פחת והפחתות | 31.31M | 31.29M | 29.97M | 29.83M | 31.08M |
| מס הכנסה נדחה | 843.00K | 1.16M | -629.00K | -1.15M | 143.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 666.00K | 491.00K | 0 | 27.00K |
| שינוי בהון החוזר | 12.27M | 2.89M | -1.92M | 2.35M | -6.79M |
| יתרת לקוחות | 27.74M | 7.48M | 4.21M | 6.89M | -23.38M |
| מלאי | 0 | -589.00K | 3.61M | 1.86M | 2.88M |
| יתרת ספקים | -7.24M | -2.83M | -329.00K | -7.38M | 11.18M |
| הון חוזר אחר | -8.23M | -1.18M | -9.41M | 985.00K | 2.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.87M | -10.75M | -12.03M | 2.42M | 5.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 27.49M | -23.60M | -28.05M | -16.58M | -18.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.98M | -23.16M | -25.30M | -16.45M | -18.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 6.00K | -2.94M | 12.00K | 18.00K |
| רכישת השקעות | -901.00K | -602.00K | -668.00K | -240.00K | -119.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 230.00K | 156.00K | 860.00K | 96.00K | 202.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 52.14M | 8.00K | 1.00K | 12.00K | 18.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.88M | -23.28M | -21.93M | -29.14M | -30.24M |
| פירעון חוב | 0 | -9.95M | -3.00M | -4.17M | -4.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 373.00K | 0 | 367.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -23.00K | 0 | -10.00K | -55.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -22.44M | -26.32M | -20.12M | -16.25M | -16.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.81M | 13.01M | 826.00K | -8.71M | -9.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 435.97M | 357.29M | 336.98M | 325.95M | 303.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 224.00K | -20.00K | -51.00K | -118.00K | -3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 78.68M | 20.32M | 11.03M | 22.29M | 9.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 357.29M | 336.98M | 325.95M | 303.66M | 294.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 435.97M | 357.29M | 336.98M | 325.95M | 303.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.87M | 44.05M | 46.47M | 52.87M | 39.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.85M | 67.21M | 61.06M | 68.13M | 57.66M |
| הוצאות הוניות | -23.98M | -23.16M | -25.30M | -16.45M | -18.25M |
הנתונים מוצגים ב-EUR