IMERYS SA (NK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 2.46 | 2.00 | 1.79 | 1.74 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.64 | 1.26 | 1.30 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.55 | 0.65 | 0.39 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.43 | 0.49 | 0.40 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.00 | 8.29 | 8.24 | 1.15 | 0.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.50B | -1.44B | -1.42B | -1.31B | -972.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.29 | 0.33 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.86 | 0.58 | 0.76 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.46 | 0.37 | 0.43 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.44 | 0.34 | 0.35 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.37 | 2.04 | 2.29 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.94 | 3.09 | 2.18 | 0.62 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.57 | 1.90 | 4.01 | 2.63 | 10.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.18 | 1.03 | 0.74 | 0.92 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.98 | 27.81 | 23.45 | 28.60 | 27.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.51 | 3.34 | 3.75 | 4.33 | 2.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.66% | 26.86% | 66.83% | 61.49% | 65.61% |
| שיעור EBIT | 6.34% | 6.58% | 1.07% | 2.91% | 6.45% |
| שיעור EBITDA | 15.48% | 15.63% | 9.43% | 10.90% | 13.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.25% | 6.58% | 7.73% | 2.84% | 9.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.16% | -11.27% | -0.86% | 1.83% | 6.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.77% | -12.08% | -2.64% | 1.35% | 5.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.85% | -12.16% | -2.57% | 0.23% | 4.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.01% | 107.16% | 305.47% | 74.03% | 88.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -194.40% | -171.38% | -11.17% | 64.35% | 64.60% |
| תשואה על הנכסים | -6.65% | -6.64% | -1.42% | 0.72% | 3.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.34% | -15.72% | -2.90% | 1.64% | 7.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.12% | 4.20% | 4.89% | 1.90% | 7.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.76% | 4.12% | 4.80% | 0.22% | 4.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.97% | -9.20% | -2.14% | 1.03% | 4.14% |
| תשואת רווחים | -23.07% | -20.19% | -3.99% | 2.13% | 7.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.31 | 6.22 | 6.42 | 5.97 | 6.13 |
| מחזור זכאים | 3.65 | 7.09 | 2.97 | 3.87 | 2.73 |
| מחזור מלאי | 2.37 | 3.55 | 1.65 | 1.99 | 1.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.65 | 2.09 | 1.69 | 2.33 | 2.19 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.08 | 3.04 | 3.33 | 2.83 | 3.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.86 | 110.11 | 155.08 | 150.24 | 121.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.70 | 58.64 | 56.87 | 61.14 | 59.53 |
| ימי מלאי | 154.14 | 102.96 | 221.22 | 183.49 | 195.80 |
| ימי אשראי מספקים | 99.97 | 51.49 | 123.02 | 94.39 | 133.88 |
| מחזור תפעולי | 222.84 | 161.60 | 278.10 | 244.63 | 255.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.15 | 4.37 | 5.66 | 7.13 | 5.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.36 | 0.63 | 1.30 | 2.41 | 0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.79 | 3.74 | 4.36 | 4.71 | 4.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.14 | 0.23 | 0.34 | 0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.46 | 0.84 | 0.99 | 0.83 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.85 | 1.17 | 1.30 | 1.51 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.25 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.27% | 2.64% | 4.60% | 8.48% | 1.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.22 | -4.96 | -25.18 | 46.95 | 12.96 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.60 | 0.66 | 0.63 | 0.72 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.78 | 0.73 | 0.77 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.88 | 37.91 | 21.73 | 11.79 | 67.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.18 | 5.47 | 4.98 | 4.00 | 6.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.09 | -0.60 | -9.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.78 | 0.73 | 0.77 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 6.99 | 7.17 | 10.76 | 10.16 | 8.15 |
| שווי חברה | 3.64B | 3.79B | 3.66B | 4.20B | 4.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.99 | 7.17 | 10.76 | 10.16 | 8.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 1.12 | 1.01 | 1.11 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.83 | 70.96 | 33.37 | 20.57 | 103.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.17 | 10.24 | 7.65 | 6.97 | 10.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.59 | 10.63 | 12.53 | 11.65 | 14.73 |
| הון עצמי למניה | 30.70 | 30.75 | 38.85 | 36.94 | 39.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.08 | -1.98 | 0.87 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 38.85 | 40.01 | 42.68 | 44.87 | 50.62 |
| רווח נקי למניה | -4.96 | -4.83 | -1.12 | 0.61 | 2.80 |
| נטל מס | 1.05 | 1.07 | 3.05 | 0.74 | 0.88 |
| נטל ריבית | -1.92 | -1.71 | -0.81 | 0.63 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.02 | 0.02 | 0.26 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.04 | -0.90 | -5.16 | 11.20 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-EUR