MERSEN (MRN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 165.00M | 194.00M | 179.30M | 105.50M | 116.80M |
| רווח נקי | 14.10M | 83.50M | 112.10M | 67.70M | 54.40M |
| פחת והפחתות | 81.30M | 74.50M | 65.40M | 64.80M | 54.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.10M | 4.10M | 600.00K | 2.00M |
| שינוי בהון החוזר | 17.20M | 9.10M | 3.20M | -63.20M | -5.90M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 17.20M | 9.10M | 3.20M | -63.20M | -5.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 52.40M | 26.90M | -5.50M | 35.60M | 11.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -144.10M | -279.90M | -183.70M | -96.30M | -93.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -142.70M | -204.30M | -187.30M | -97.30M | -92.70M |
| רכישות, נטו | -1.90M | -66.40M | 2.10M | -2.60M | -9.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -300.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 500.00K | -9.20M | 1.50M | 3.90M | 8.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.00M | 96.70M | -17.10M | 11.90M | -78.20M |
| פירעון חוב | 57.80M | 160.70M | -49.30M | 40.60M | -64.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 96.10M | 0 | 1.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.20M | -500.00K | 0 | -5.60M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.90M | -30.90M | -30.20M | -20.70M | -13.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.70M | -32.60M | -33.70M | -2.40M | -1.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 86.30M | 51.30M | 37.40M | 59.20M | 49.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.10M | 3.20M | -300.00K | -4.10M | 800.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 35.00M | 13.90M | -21.80M | 9.70M | -61.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.30M | 37.40M | 59.20M | 49.50M | 110.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 86.30M | 51.30M | 37.40M | 59.20M | 49.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.70M | -22.60M | -8.00M | 8.20M | 24.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 165.00M | 194.00M | 179.30M | 105.50M | 116.80M |
| הוצאות הוניות | -129.30M | -216.60M | -187.30M | -97.30M | -92.70M |
הנתונים מוצגים ב-EUR