Metropole Television (MMT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.79 | 2.10 | 2.14 | 2.05 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.36 | 1.66 | 1.72 | 2.05 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.36 | 0.62 | 0.81 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.48 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.24 | 0.37 | 0.56 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.47 | 1.74 | 68.62 | 6.00 | 247.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 262.30M | 383.00M | 415.60M | 459.30M | 316.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.54 | 1.56 | 1.57 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 2.43 | 2.87 | 30.44 | 6.83 | 83.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 86.56 | 0 | 66.43 | 0 | 117.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.79 | 0.83 | 0.85 | 1.10 | 1.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.28 | -0.39 | -0.88 | -0.70 | -0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.31% | 26.01% | 27.64% | 32.78% | 33.74% |
| שיעור EBIT | 11.61% | 15.54% | 17.71% | 24.94% | 17.93% |
| שיעור EBITDA | 18.70% | 22.66% | 19.84% | 33.17% | 29.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.93% | 12.70% | 17.71% | 23.22% | 23.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.84% | 12.92% | 18.19% | 24.68% | 17.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.93% | 9.82% | 13.17% | 17.79% | 11.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.65% | 8.57% | 13.19% | 16.93% | 16.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.73% | 76.03% | 72.39% | 72.10% | 66.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.87% | 101.76% | 102.67% | 106.28% | 76.16% |
| תשואה על הנכסים | 5.46% | 6.21% | 8.39% | 11.42% | 7.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.16% | 9.56% | 13.08% | 17.94% | 13.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.93% | 11.45% | 15.25% | 20.32% | 21.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.71% | 7.14% | 10.98% | 14.31% | 14.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.44% | 9.23% | 12.39% | 16.46% | 15.06% |
| תשואת רווחים | 7.77% | 8.00% | 12.22% | 14.38% | 8.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.43 | 4.58 | 4.72 | 4.48 | 4.33 |
| מחזור זכאים | 3.34 | 3.02 | 2.77 | 2.69 | 2.71 |
| מחזור מלאי | 3.46 | 3.61 | 4.06 | 3.91 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.77 | 12.24 | 11.98 | 13.49 | 12.48 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.12 | 2.38 | 2.17 | 2.22 | 2.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.68 | 59.89 | 35.48 | 39.18 | -50.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.47 | 79.64 | 77.25 | 81.56 | 84.37 |
| ימי מלאי | 105.58 | 101.23 | 89.82 | 93.31 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 109.37 | 120.99 | 131.60 | 135.70 | 134.73 |
| מחזור תפעולי | 212.04 | 180.88 | 167.07 | 174.87 | 84.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.99 | 1.10 | 1.58 | 2.44 | 2.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.91 | 1.00 | 1.49 | 1.77 | 1.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.67 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 0.73 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | 0.82 | 1.15 | 1.41 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.72 | 10.72 | 17.16 | 3.63 | 3.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.32 | 1.91 | 2.21 | 2.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.23 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.90% | 8.20% | 13.26% | 13.66% | 11.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.80 | 12.43 | 8.20 | 6.96 | 12.06 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 1.23 | 1.08 | 1.24 | 1.43 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.19 | 1.07 | 1.25 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.23 | 12.20 | 7.54 | 7.32 | 8.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.38 | 11.06 | 7.10 | 5.31 | 6.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | -0.44 | -0.31 | 0.15 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.19 | 1.07 | 1.25 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | 5.72 | 5.03 | 4.55 | 3.03 | 4.29 |
| שווי חברה | 1.36B | 1.43B | 1.19B | 1.32B | 1.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.72 | 5.03 | 4.55 | 3.03 | 4.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 1.14 | 0.90 | 1.01 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.80 | 11.32 | 6.33 | 5.95 | 7.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.87 | 10.27 | 5.96 | 4.31 | 5.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.27 | 5.19 | 5.47 | 5.67 | 2.28 |
| הון עצמי למניה | 9.28 | 10.20 | 10.50 | 10.37 | 9.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.34 | 0.27 | 0.27 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 10.03 | 9.93 | 10.43 | 10.46 | 10.72 |
| רווח נקי למניה | 0.80 | 0.98 | 1.37 | 1.86 | 1.27 |
| נטל מס | 0.90 | 0.76 | 0.72 | 0.72 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.83 | 1.03 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.13 | 1.15 | 1.31 | 1.84 |
הנתונים מוצגים ב-EUR