Sequa Petroleum N.V. (MLSEQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33M | 122.00K | 22.00K | -3.72M | -955.00K |
| רווח נקי | -3.25M | -3.66M | -2.93M | -3.66M | -3.66M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.00K | 5.00K | 52.00K | 96.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 18.00K | -4.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 182.00K | 313.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.82M | 3.72M | 2.95M | -319.00K | 2.25M |
| יתרת לקוחות | 115.00K | 4.37M | 2.01M | 3.73K | 2.22K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.70M | -650.00K | 937.00K | -322.73K | 2.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 102.00K | 59.00K | -1.00K | 3.00K | 43.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.00K | 0 | 0 | -2.00K | -6.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -2.00K | -6.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.43M | 0 | 0 | -49.00K | -87.00K |
| פירעון חוב | 1.43M | 0 | 0 | -49.00K | -87.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 86.00K | 96.00K | 32.00K | 14.01M | 17.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -106.00K | -58.00K | 1.00K | 13.00K | -58.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.00K | 64.00K | 23.00K | -3.76M | -1.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.00K | 32.00K | 9.00K | 17.77M | 18.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 86.00K | 96.00K | 32.00K | 14.01M | 17.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.33M | 122.00K | 22.00K | -3.72M | -961.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33M | 122.00K | 22.00K | -3.72M | -955.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -2.00K | -6.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD