Onlineformapro SA (MLONL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.57 | 2.67 | 1.78 | 1.47 |
| יחס מהיר | 2.57 | 2.67 | 1.78 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 1.39 | 0.53 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 1.43 | 0.57 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.66 | 0.72 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 865.11 | 929.36 | 1,185.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.33M | 7.72M | 1.16M | 544.64K |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.49 | 2.04 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 128.88 | 529.05 | 197.64 | 232.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.94 | 195.51 | 235.79 | 257.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.35 | -0.70 | -0.27 | -0.11 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.24% | 32.80% | 61.46% | 61.33% |
| שיעור EBIT | 0.96% | 36.33% | 15.11% | 13.44% |
| שיעור EBITDA | 8.89% | 43.61% | 22.75% | 21.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.17% | 10.54% | 18.07% | 16.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.92% | 36.28% | 17.99% | 16.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.05% | 30.09% | 10.68% | 9.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.05% | 30.09% | 10.68% | 9.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.75% | 82.93% | 59.36% | 58.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 555.49% | 344.25% | 99.58% | 99.62% |
| תשואה על הנכסים | 1.04% | 37.89% | 16.93% | 11.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.47% | 56.50% | 34.48% | 28.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.22% | 18.40% | 43.03% | 35.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.22% | 15.26% | 32.60% | 26.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.21% | 40.47% | 18.94% | 13.63% |
| תשואת רווחים | 0.82% | 40.70% | 6.07% | 9.14% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 3.55 | 3.83 | 3.91 | 2.47 |
| מחזור זכאים | 7.80 | 10.51 | 5.47 | 2.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.23 | 8.36 | 6.51 | 7.41 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 1.26 | 1.58 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.10 | 3.86 | 7.22 | 5.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.15 | 60.51 | 26.70 | 3.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.92 | 95.25 | 93.39 | 147.51 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 46.77 | 34.73 | 66.70 | 143.82 |
| מחזור תפעולי | 102.92 | 95.25 | 93.39 | 147.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.47 | 0.45 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.47 | 0.45 | 0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.41 | 20.17 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 43.20 | 3.05 | 2.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 19.68% | 8.68% | 16.56% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 122.39 | 2.46 | 16.47 | 10.94 |
| מכפיל מכירות | 1.29 | 0.74 | 1.76 | 1.02 |
| מכפיל הון | 1.80 | 1.39 | 5.68 | 3.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.08 | 11.52 | 6.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.08 | 11.52 | 6.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.25 | 0.01 | 0.23 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.80 | 1.39 | 5.68 | 3.09 |
| מכפיל שווי חברה | 12.13 | 1.00 | 7.46 | 4.55 |
| שווי חברה | 17.53M | 10.19M | 35.86M | 14.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.13 | 1.00 | 7.46 | 4.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 0.44 | 1.70 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.99 | 11.11 | 5.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.99 | 11.11 | 5.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.29 | 1.56 | 0.71 | 0.38 |
| הון עצמי למניה | 1.61 | 1.73 | 0.91 | 0.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | 0.17 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2.25 | 3.25 | 2.93 | 1.96 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.98 | 0.31 | 0.18 |
| נטל מס | 1.15 | 0.83 | 0.59 | 0.58 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.00 | 1.19 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.48 | 1.43 | 1.81 |
הנתונים מוצגים ב-EUR