Octopus Biosafety SA (MLOCT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.31 | 1.26 | 0.40 | 0.54 |
| יחס מהיר | 0.30 | 1.17 | 0.14 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -1.99 | -0.18 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.18 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 2.11 | 1.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -835.46K | -220.68K | -1.97M | -1.37M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 1.12 | 0.46 | 0.33 | 1.02 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.83 | 112.57 | -0.37 | -2.71 |
| יחס חוב להון | -5.01 | 0.99 | -0.60 | 1.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.32 | 0.99 | -0.27 | 5.96 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.75 | 245.59 | -1.13 | -2.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | -64.21 | -1.40 | -0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -684.78 | -415.89 | -159.36 | -128.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.11 | 0.32 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.02 | 0.13 | 0.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.39 | -0.19 | -0.99 | -2.18 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | -642.91% | -30.50% | -252.89% | -1,650.30% |
| שיעור EBIT | -1,601.06% | -627.05% | -3,329.84% | -1,868.04% |
| שיעור EBITDA | -295.83% | -520.01% | -2,227.96% | -1,128.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,601.06% | -627.05% | -3,372.65% | -1,699.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,603.40% | -628.56% | -4,401.33% | -1,881.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,260.05% | -774.83% | -3,682.07% | -1,512.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,203.72% | -711.90% | -3,682.07% | -1,512.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.59% | 123.27% | 83.66% | 80.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.15% | 100.24% | 130.50% | 110.72% |
| תשואה על הנכסים | -134.66% | -230.51% | -49.17% | -59.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 100.48% | -56,612.49% | 55.80% | 158.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 168.94% | -424.96% | 65.22% | 1,283.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 576.13% | -403.39% | 68.58% | -104.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -164.18% | -260.22% | -67.64% | -89.11% |
| תשואת רווחים | -23.78% | -57.24% | -47.36% | -31.68% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 0.20 | 0.65 | 0.07 | 0.18 |
| מחזור זכאים | 0.99 | 0.88 | 0.39 | 3.94 |
| מחזור מלאי | 28.05 | 7.48 | 0.11 | 2.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 1.82 | 0.27 | 0.44 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.30 | 0.01 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.19 | -0.30 | -0.02 | -0.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,505.41 | 198.97 | 7,340.57 | 2,048.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,860.71 | 563.73 | 4,934.29 | 1,979.64 |
| ימי מלאי | 13.01 | 48.78 | 3,340.02 | 161.68 |
| ימי אשראי מספקים | 368.31 | 413.54 | 933.74 | 92.66 |
| מחזור תפעולי | 1,873.72 | 612.51 | 8,274.31 | 2,141.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0.12 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0.12 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.91 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 22.34 | 14.79 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 28.74% | 30.99% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -4.20 | -1.75 | -2.11 | -3.16 |
| מכפיל מכירות | 52.98 | 13.54 | 77.75 | 47.74 |
| מכפיל הון | -4.22 | 989.05 | -1.18 | -5.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 3.48 | 3.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 3.48 | 3.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.04 | 0.11 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.22 | 989.05 | -1.18 | -5.02 |
| מכפיל שווי חברה | -21.29 | -2.79 | -4.48 | -6.41 |
| שווי חברה | 3.30M | 3.33M | 2.18M | 4.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.29 | -2.79 | -4.48 | -6.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 63.00 | 14.53 | 99.83 | 72.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 4.47 | 4.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 4.47 | 4.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -0.01 | -0.46 | -0.30 |
| הון עצמי למניה | -0.04 | 0.00 | -0.35 | -0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | -0.13 | 0.16 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.12 | -0.20 | -0.25 |
| נטל מס | 0.79 | 1.23 | 0.84 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.32 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | -607.33 | -978.75 |
הנתונים מוצגים ב-EUR