Magillem Design Services SA (MLMGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 9.64 | 18.68 | 6.53 | 8.28 |
| יחס מהיר | 9.64 | 18.68 | 6.53 | 8.28 |
| יחס מזומנים | 7.17 | 12.42 | 2.95 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | -1.23 | 1.23 | 0.34 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 433.13K | 2.39M | 2.16M | 2.00M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.06 | 1.28 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -59.95 | -307.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -37.93 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.00 | 2.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 10.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.63 | -9.17 | 9.53 | -0.38 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | -96.05% | -58.94% | 83.54% | 2.85% |
| שיעור EBIT | -242.25% | 76.16% | -63.85% | -146.82% |
| שיעור EBITDA | -229.66% | 84.52% | -56.19% | -137.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -236.05% | -82.23% | -63.85% | -146.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -242.26% | 76.16% | 129.99% | 67.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -157.86% | 71.06% | 85.27% | 65.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -157.86% | 71.06% | 85.27% | 65.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.16% | 93.30% | 65.60% | 97.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.63% | -92.61% | -203.60% | -45.72% |
| תשואה על הנכסים | -13.07% | 5.99% | 6.91% | 34.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.55% | 6.33% | 8.86% | 69.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.64% | -7.31% | -6.06% | -87.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.10% | -6.82% | -3.98% | -85.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.98% | 6.08% | 7.02% | 34.96% |
| תשואת רווחים | -5.65% | 18.06% | 35.98% | 252.16% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 0.36 | 0.26 | 8.51 | 6.02 |
| מחזור זכאים | 2.17 | 1.31 | 0.18 | 8.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 134.22 | 16.48 | 81.44 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 858.04 | 1,148.25 | -1,933.07 | 15.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,026.08 | 1,427.75 | 42.90 | 60.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 168.04 | 279.50 | 1,975.97 | 45.33 |
| מחזור תפעולי | 1,026.08 | 1,427.75 | 42.90 | 60.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -17.71 | 5.54 | 2.78 | 0.40 |
| מכפיל מכירות | 27.96 | 3.93 | 2.37 | 0.26 |
| מכפיל הון | 2.58 | 0.35 | 0.25 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.23 | -0.03 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.58 | 0.35 | 0.25 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | -8.54 | -4.51 | 5.31 | -0.57 |
| שווי חברה | 840.39K | -827.07K | -706.29K | 1.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.54 | -4.51 | 5.31 | -0.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 19.61 | -3.82 | -2.98 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.52 | 8.39 | 17.88 | 16.18 |
| הון עצמי למניה | 1.63 | 8.53 | 18.23 | 16.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.07 | 0.34 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.76 | 1.89 | 17.63 |
| רווח נקי למניה | -0.24 | 0.54 | 1.62 | 11.55 |
| נטל מס | 0.65 | 0.93 | 0.66 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -2.04 | -0.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR