Imalliance SA (MLIML) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.89 | 1.04 | 1.03 | 0.55 |
| יחס מהיר | 0.89 | 1.04 | 1.03 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.11 | -0.01 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.70 | 1.33 | 2.47 | 2.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -810.34K | -887.07K | -1.02M | -829.60K |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.32 | 0.36 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.61 | 4.30 | 349.78 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.81 | 1.00 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.73 | 0.79 | 1.00 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.67 | 13.26 | 969.73 | 13.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 2.32 | -0.30 | -0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -57.10 | 45.97 | -17.62 | -22.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 1.81 | 1.18 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.78 | 1.81 | -26.62 | -0.91 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.26% | 4.67% | 0.41% | -1.15% |
| שיעור EBIT | 0.25% | 3.13% | -2.36% | -3.06% |
| שיעור EBITDA | 1.43% | 4.33% | -0.50% | -1.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.05% | 2.90% | -2.33% | -3.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.22% | 3.07% | -2.49% | -3.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.22% | 3.07% | -2.49% | -3.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.22% | 3.07% | -2.49% | -3.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -10.52% | 105.85% | 106.93% | 102.45% |
| תשואה על הנכסים | 0.65% | 7.44% | -4.44% | -9.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.25% | 98.67% | -4,307.42% | -125.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.33% | 18.02% | -11.34% | -54.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.89% | 16.20% | -10.56% | -43.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.25% | 11.95% | -7.36% | -28.72% |
| תשואת רווחים | 1.10% | 41.49% | -14.51% | -26.86% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 7.61 | 5.05 | 3.69 | 7.90 |
| מחזור זכאים | 38.16 | 14.28 | 12.37 | 11.18 |
| מחזור מלאי | 1,526.52 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.85 | 31.36 | 39.76 | 36.25 |
| מחזור נכסים | 3.00 | 2.43 | 1.78 | 2.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | -150.84 | 113.36 | -17.42 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.63 | 46.76 | 69.41 | 13.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.95 | 72.32 | 98.91 | 46.19 |
| ימי מלאי | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 9.56 | 25.56 | 29.51 | 32.66 |
| מחזור תפעולי | 48.19 | 72.32 | 98.91 | 46.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.96% | 32.41% | 21.70% | 30.86% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 91.27 | 2.41 | -6.89 | -3.72 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.07 | 0.17 | 0.12 |
| מכפיל הון | 5.70 | 2.38 | 296.78 | 4.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.36 | 3.09 | 4.61 | 3.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.36 | 3.09 | 4.61 | 3.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.98 | -0.01 | 0.31 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.70 | 2.38 | 296.78 | 4.67 |
| מכפיל שווי חברה | 19.57 | 3.51 | -61.17 | -10.66 |
| שווי חברה | 1.98M | 1.12M | 1.60M | 684.34K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.57 | 3.51 | -61.17 | -10.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.15 | 0.30 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.87 | 6.35 | 8.16 | 3.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.87 | 6.35 | 8.16 | 3.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.20 | -0.21 | -0.26 | -0.24 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 1.59 | 1.65 | 1.18 | 1.18 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.05 | -0.03 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.98 | 1.06 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 10.91 | 0.78 | -1.50 | -1.15 |
הנתונים מוצגים ב-EUR