Impulse Fitness Solutions, S.A (MLIFS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.75 | 1.00 | 1.42 | 4.71 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.58 | 1.09 | 2.74 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.26 | 0.12 | 1.54 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | 0.09 | -0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | 0.09 | -0.52 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -14.63 | 5.02 | -3.55 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.14M | -161.21K | -110.66K | -96.72K |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.04 | 0.12 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.05 | 0.16 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.04 | 0.14 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.04 | 0.11 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.15 | 1.33 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -9.59 | 3.36 | -0.17 | 6.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -21.76 | -1.26 | -5.57 | 3.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.25 | 0.02 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.04 | 2.70 | -4.86 | 9.01 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.90% | 98.04% | 99.58% | 92.35% |
| שיעור EBIT | -82.13% | -1.73% | -13.79% | 4.07% |
| שיעור EBITDA | -73.41% | 2.81% | -13.42% | 4.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -82.13% | -1.73% | -14.20% | 2.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -83.69% | -3.11% | -16.34% | 3.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -73.36% | 1.13% | -5.83% | 3.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -73.36% | 1.46% | -5.83% | 3.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.66% | -36.36% | 35.69% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.90% | 179.56% | 115.07% | 115.56% |
| תשואה על הנכסים | -4.63% | 0.24% | -0.89% | 0.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.10% | 0.27% | -1.18% | 0.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.68% | -0.40% | -2.55% | 0.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.97% | 0.19% | -0.89% | 0.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -39.61% | 1.31% | -2.85% | 0.33% |
| תשואת רווחים | -0.29% | 0.01% | -0.04% | 0.03% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 48.02 | 15.62 | 6.06 | 10.99 |
| מחזור זכאים | 0.28 | 0.31 | 0.07 | 1.01 |
| מחזור מלאי | 0.41 | 0.10 | 0.01 | 0.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.49 | 3.44 | 2.13 | 0.70 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.21 | 0.15 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.88 | 7.06 | 3.10 | 4.73 |
| מחזור המרת מזומנים | -402.63 | 2,355.06 | 23,763.52 | 383.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.60 | 23.36 | 60.21 | 33.21 |
| ימי מלאי | 882.99 | 3,511.94 | 28,915.45 | 711.34 |
| ימי אשראי מספקים | 1,293.22 | 1,180.24 | 5,212.13 | 361.18 |
| מחזור תפעולי | 890.59 | 3,535.30 | 28,975.65 | 744.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | 0.00 | -0.04 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.24 | -0.09 | -0.40 | -0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.10 | 0.37 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 12.65 | -22.41 | 10.41 | 7,561.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.09 | 0.04 | -0.11 | -0.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.09 | 0.04 | -0.11 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.21 | -0.69 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.41 | 0.04 | -0.53 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.03% | -0.71% | -3.96% | -4.34% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -348.93 | 11,484.00 | -2,402.50 | 3,134.04 |
| מכפיל מכירות | 255.99 | 130.05 | 140.09 | 104.09 |
| מכפיל הון | 28.26 | 31.50 | 28.37 | 8.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -49.37 | -141.55 | -25.28 | -23.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -624.61 | 3,171.76 | -263.09 | -174,260.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -85.43 | 6.81 | -24.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 28.26 | 31.50 | 28.37 | 8.16 |
| מכפיל שווי חברה | -355.73 | 4,627.75 | -1,048.49 | 2,444.59 |
| שווי חברה | 97.39M | 114.91M | 81.16M | 45.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -355.73 | 4,627.75 | -1,048.49 | 2,444.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 261.16 | 130.12 | 140.74 | 104.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -50.37 | -141.63 | -25.40 | -23.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -637.22 | 3,173.61 | -264.31 | -174,905.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.23 | 0.02 | 0.03 | 0.47 |
| הון עצמי למניה | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 1.47 | 0.64 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.88 | -0.36 | 0.36 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.80 | 1.18 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.02 | 0.41 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | -1.32 | 3.26 | -0.02 |
הנתונים מוצגים ב-EUR