Hydraulique PB SA (MLHYD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 3.64 | 17.55 | 9.67 | 22.90 |
| יחס מהיר | 3.25 | 15.60 | 8.98 | 20.44 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 5.27 | 0.71 | 9.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | -0.13 | 0.69 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 61.07M | 50.85M | 51.50M | 58.66M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.41 | 0.46 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.49 | 1.56 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | -4.46 | 5.71 | 31.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.60 | 0.66 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 298.81 | 315.77 | 357.35 | 15.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.19 | 0.35 | 0.79 | -0.76 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 105.72% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 21.77% | -8.11% | 47.64% | 100.00% |
| שיעור EBITDA | 22.77% | -8.11% | 47.64% | 100.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 100.00% | -8.50% | 47.64% | 100.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.80% | -8.11% | 47.64% | 18.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.38% | -8.11% | 41.10% | 12.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.38% | -8.11% | 41.09% | 12.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.89% | 100.00% | 86.27% | 66.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 21.80% | 95.40% | 100.00% | 18.89% |
| תשואה על הנכסים | 8.37% | -4.62% | 24.31% | 6.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.67% | -6.87% | 37.94% | 6.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 58.72% | -5.13% | 31.31% | 53.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 40.15% | -5.07% | 25.79% | 34.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.37% | -4.62% | 24.32% | 6.41% |
| תשואת רווחים | 16.72% | -10.07% | 54.24% | 11.64% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 14.57 | 22.42 | 26.60 | 12.41 |
| מחזור זכאים | -1.04 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | -0.24 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.36 | 22.07 | 44.33 | 25.35 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.57 | 0.59 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.57 | 0.62 | 1.46 | 0.59 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,143.27 | 16.28 | 13.72 | 29.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.04 | 16.28 | 13.72 | 29.40 |
| ימי מלאי | -1,519.25 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | -350.93 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | -1,494.21 | 16.28 | 13.72 | 29.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 5.98 | -9.93 | 1.84 | 8.59 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 0.81 | 0.76 | 1.08 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.08 | -0.01 | 0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 6.28 | -9.58 | 2.38 | 0.32 |
| שווי חברה | 55.32M | 35.28M | 56.97M | 10.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.28 | -9.58 | 2.38 | 0.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.43 | 0.78 | 1.14 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 931.21 | 777.00 | 778.78 | 865.47 |
| הון עצמי למניה | 931.28 | 777.15 | 779.01 | 865.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.00 | 0.14 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 560.67 | 657.91 | 719.18 | 468.70 |
| רווח נקי למניה | 108.65 | -53.37 | 295.59 | 58.79 |
| נטל מס | 0.89 | 1.00 | 0.86 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR