Easson Holdings Limited (MLEAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.68 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.68 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.31 | 0.05 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | 0.34 | -0.20 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.54 | 0.27 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.47M | -4.05M | -4.20M | -3.18M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.33 | 0.74 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.10 | -1.08 | -0.10 | -0.88 |
| יחס חוב להון | -0.11 | 14.00 | -0.11 | -7.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.54 | -25.88 | -0.31 | -1.20 |
| יחס כיסוי חוב | -30.69 | 112.13 | -90.83 | -2.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -25.97 | 51.12 | -189.89 | -27.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.30 | 0.22 | 0.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.92 | -0.76 | -0.13 | -13.80 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.98% | 30.83% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -22.64% | 11.48% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -18.27% | 14.02% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.46% | 6.17% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.24% | 11.36% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.91% | 10.89% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.24% | 10.88% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.88% | 95.88% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 150.32% | 184.01% | 100.53% | 103.65% |
| תשואה על הנכסים | -24.10% | 28.62% | -180.84% | -60.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 85.40% | -740.81% | 55.33% | 73.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 56.80% | -529.75% | 55.04% | 90.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 61.13% | 5,750.72% | 61.13% | 612.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.76% | 34.85% | -180.84% | -60.94% |
| תשואת רווחים | -11.39% | 13.97% | -27.95% | -10.57% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 2.03 | 6.89 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 6.11 | 14.22 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.92 | 22.02 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 2.63 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.20 | -7.75 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.04 | 27.30 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 179.78 | 52.98 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 59.74 | 25.67 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 179.78 | 52.98 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.83 | 3.66 | 0.75 | 0.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.83 | 3.62 | 0.75 | 0.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 82.50 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 82.50 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.86 | 13.32 | 3.57 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | 0.21 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.35% | 26.73% | 17.96% | 8.14% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -8.78 | 7.16 | -3.58 | -9.46 |
| מכפיל מכירות | 2.10 | 0.78 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -7.50 | -53.02 | -1.98 | -6.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.74 | 3.74 | 5.57 | 12.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.74 | 3.70 | 5.57 | 12.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.03 | -0.05 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | -7.50 | -53.02 | -1.98 | -6.92 |
| מכפיל שווי חברה | -10.57 | 4.80 | -7.65 | -123.92 |
| שווי חברה | 21.93M | 21.25M | 7.73M | 13.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.57 | 4.80 | -7.65 | -123.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.93 | 0.67 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.48 | 3.23 | 5.67 | 13.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.48 | 3.19 | 5.67 | 13.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.93 | -1.44 | -2.11 | -0.94 |
| הון עצמי למניה | -1.75 | -0.26 | -2.11 | -0.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 6.25 | 17.36 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -1.49 | 1.89 | -1.17 | -0.69 |
| נטל מס | 1.03 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.99 | 1.01 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 1.86 | -0.64 | -0.77 |
הנתונים מוצגים ב-HKD