Maison Clio Blue SA (MLCLI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.64 | 0.02 | 0.05 | 0.89 |
| יחס מהיר | 1.64 | 0.02 | 0.05 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -1.50 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.25M | -1.22M | -1.21M | -1.13M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0 | 0.24 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0 | 0.33 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0 | 0.25 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0 | 0 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 1.82 | 1.37 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | -10.26 | 0 | -0.04 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.43 | 0 | 0 | 0.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0 | 0 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.85 | 0.12 | -24.58 | 43.16 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.69% | 73.59% | 74.39% | 69.46% |
| שיעור EBIT | -9.89% | -15.56% | -10.01% | 5.15% |
| שיעור EBITDA | -7.56% | -8.67% | -8.93% | 6.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.89% | -15.56% | -10.01% | 1.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -70.90% | -490.01% | 0.28% | 1.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -70.90% | -490.01% | 0.28% | 1.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -70.90% | -490.01% | 0.28% | 3.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 716.56% | 3,150.08% | -2.81% | 94.01% |
| תשואה על הנכסים | -7.70% | -68.57% | 0.03% | 0.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.88% | -124.60% | 0.04% | 0.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.11% | -3.94% | -1.51% | 0.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.11% | -3.94% | -1.13% | 0.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.70% | -68.57% | 0.03% | 0.15% |
| תשואת רווחים | -2.66% | -25.14% | 0.00% | 0.09% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 95.77 | 126.01 | 15.65 | 5.87 |
| מחזור זכאים | 1.82 | 2.08 | 2.02 | 4.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 67.59 | 33.08 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.51 | -0.32 | -0.85 | 3.34 |
| מחזור המרת מזומנים | -196.54 | -172.43 | -156.95 | -12.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.81 | 2.90 | 23.32 | 62.21 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 200.36 | 175.33 | 180.27 | 74.80 |
| מחזור תפעולי | 3.81 | 2.90 | 23.32 | 62.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -37.64 | -3.98 | 0 | 1,143.81 |
| מכפיל מכירות | 26.68 | 19.49 | 0 | 20.33 |
| מכפיל הון | 5.98 | 4.96 | 0 | 2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 0 | 0 | -8.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.98 | 4.96 | 0 | 2.26 |
| מכפיל שווי חברה | -358.87 | -224.81 | -24.58 | 365.00 |
| שווי חברה | 8.01M | 7.57M | 1.14M | 8.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -358.87 | -224.81 | -24.58 | 365.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 27.13 | 19.48 | 2.19 | 23.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.34 | 0.40 | 0 | 0.89 |
| הון עצמי למניה | 0.34 | 0.40 | 0 | 0.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.10 | 0 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.50 | 0 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 7.17 | 31.50 | -0.03 | 0.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR