Cheops Technology SA (MLCHE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.22 | 1.11 | 1.48 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.22 | 1.11 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.25 | 0.32 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.80M | 5.52M | 1.53M | 9.96M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.13 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.12 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.12 | 0.13 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.04 | 3.13 | 3.46 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | 12.55 | 12.15 | 4.98 | 88.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 48.65 | 210.77 | 152.24 | 110.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.06 | 1.41 | 2.06 | 3.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | -0.84 | -1.07 | -1.89 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.03% | 100.00% | 17.91% | 18.99% |
| שיעור EBIT | 7.00% | 5.61% | 7.36% | 7.80% |
| שיעור EBITDA | 7.85% | 6.38% | 7.84% | 8.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.44% | 5.70% | 7.04% | 7.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.29% | 5.90% | 6.40% | 7.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.46% | 4.45% | 4.58% | 4.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.46% | 4.45% | 4.58% | 4.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 1,553.75% | 75.50% | 71.55% | 62.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 4.45% | 103.51% | 90.82% | 98.66% |
| תשואה על הנכסים | 8.37% | 9.24% | 8.08% | 7.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.43% | 28.89% | 28.00% | 19.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.82% | 30.92% | 36.64% | 23.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.86% | 29.53% | 24.72% | 17.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.33% | 10.49% | 9.29% | 8.46% |
| תשואת רווחים | 4.86% | 4.71% | 3.28% | 5.62% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 4.72 | 39.54 | 4.50 | 4.93 |
| מחזור זכאים | 6.94 | 6.84 | 4.52 | 5.27 |
| מחזור מלאי | 2,040.30 | 1,801.70 | 1,207.43 | 1,069.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 47.61 | 44.01 | 33.06 | 27.85 |
| מחזור נכסים | 1.88 | 2.07 | 1.77 | 1.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.26 | 20.38 | 10.72 | 7.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.96 | -43.97 | 0.62 | 5.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.34 | 9.23 | 81.08 | 73.99 |
| ימי מלאי | 0.18 | 0.20 | 0.30 | 0.34 |
| ימי אשראי מספקים | 52.57 | 53.40 | 80.76 | 69.22 |
| מחזור תפעולי | 77.52 | 9.43 | 81.38 | 74.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 20.58 | 21.23 | 30.53 | 17.80 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.95 | 1.40 | 0.86 |
| מכפיל הון | 5.23 | 6.13 | 8.55 | 3.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 12.59 | 1.06 | 12.67 | 0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.23 | 6.13 | 8.55 | 3.40 |
| מכפיל שווי חברה | 11.72 | 13.98 | 16.75 | 8.60 |
| שווי חברה | 147.57M | 141.02M | 168.62M | 83.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.72 | 13.98 | 16.75 | 8.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.89 | 1.31 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.41 | 6.65 | 5.03 | 8.83 |
| הון עצמי למניה | 12.23 | 10.60 | 9.12 | 13.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -17.60 | -0.76 | 0.28 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 69.75 | 68.75 | 55.81 | 51.59 |
| רווח נקי למניה | 3.11 | 3.06 | 2.55 | 2.49 |
| נטל מס | 15.54 | 0.76 | 0.72 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.04 | 1.05 | 0.87 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR