Compagnie de Chemins de Fer Departementaux (MLCFD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 18.60 | 17.42 | 18.17 | 19.55 |
| יחס מהיר | 18.60 | 17.42 | 18.17 | 18.86 |
| יחס מזומנים | 1.08 | 0.72 | 0.56 | 1.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.26M | 2.63M | 3.54M | 2.93M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.35 | 0.31 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.56 | 0.47 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.36 | 0.32 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.36 | 0.32 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.60 | 1.51 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 4.05 | 1.80 | 4.15 | 1.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.53 | -0.60 | -2.13 | -0.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 517.32 | 473.64 | 362.90 | 318.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.54 | 3.74 | 6.18 | 4.53 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | -33.44% | -60.20% | -20.47% | -22.85% |
| שיעור EBIT | 121.16% | 330.30% | 75.60% | 153.04% |
| שיעור EBITDA | 136.15% | 330.30% | 84.87% | 172.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.20% | -118.43% | -43.79% | -66.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 81.22% | 134.53% | 59.31% | 40.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 106.73% | 65.32% | 55.55% | 49.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 106.73% | 65.32% | 55.55% | 49.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 131.41% | 48.55% | 93.65% | 120.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -383.07% | -113.60% | -135.47% | -61.55% |
| תשואה על הנכסים | 2.93% | 1.73% | 3.12% | 1.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.08% | 2.78% | 4.71% | 2.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.60% | -3.23% | -2.52% | -2.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.60% | -3.46% | -2.52% | -2.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.93% | 1.73% | 3.12% | 1.53% |
| תשואת רווחים | 3.78% | 2.54% | 5.20% | 2.43% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 0.44 | 0.41 | 0.83 | 0.44 |
| מחזור זכאים | 24.35 | 19.54 | 15.72 | 8.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.21 | 0.19 | 0.37 | 0.18 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 810.39 | 878.40 | 415.11 | 931.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 825.37 | 897.08 | 438.33 | 838.93 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 134.26 |
| ימי אשראי מספקים | 14.99 | 18.68 | 23.22 | 41.74 |
| מחזור תפעולי | 825.37 | 897.08 | 438.33 | 973.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0 | 12.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0 | 12.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.88% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 26.45 | 39.32 | 19.21 | 41.14 |
| מכפיל מכירות | 28.23 | 25.68 | 10.67 | 20.35 |
| מכפיל הון | 1.34 | 1.09 | 0.91 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 53.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 53.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | -0.94 | 0.16 | -1.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 1.09 | 0.91 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 30.28 | 11.51 | 18.75 | 16.35 |
| שווי חברה | 40.16M | 32.99M | 27.89M | 24.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.28 | 11.51 | 18.75 | 16.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 41.22 | 38.03 | 15.92 | 28.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 73.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 73.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 744.40 | 741.56 | 750.96 | 740.16 |
| הון עצמי למניה | 744.40 | 741.56 | 750.98 | 740.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.31 | -0.16 | -0.01 | -0.32 |
| הכנסות למניה | 35.43 | 31.54 | 63.72 | 32.19 |
| רווח נקי למניה | 37.81 | 20.60 | 35.39 | 15.92 |
| נטל מס | 1.31 | 0.49 | 0.94 | 1.21 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.41 | 0.78 | 0.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0 | 772.92 |
הנתונים מוצגים ב-EUR