Lacroix Group SA (LACR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.39M | 29.30M | 36.30M | 1.47M | 4.87M |
| רווח נקי | 16.35M | -33.53M | 4.27M | 11.73M | 22.39M |
| פחת והפחתות | 12.94M | 40.76M | 22.70M | 21.60M | 12.74M |
| מס הכנסה נדחה | -1.59M | 0 | -6.55M | -1.84M | -3.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.00M | 1.47M | 73.00K |
| שינוי בהון החוזר | 28.03M | 23.64M | 8.88M | -35.29M | -15.66M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 28.03M | 23.64M | 8.88M | -35.29M | -15.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.35M | -1.56M | 52.40M | 3.80M | -11.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.80M | -14.12M | -13.72M | -18.47M | -102.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.55M | -16.70M | -16.85M | -19.53M | -30.49M |
| רכישות, נטו | 566.00K | 1.89M | 3.78M | 2.01M | -72.45M |
| רכישת השקעות | -267.00K | -278.00K | -641.00K | -953.00K | -898.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | -3.14M | -2.01M | 1.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.45M | 685.00K | 3.14M | 2.01M | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.69M | -12.35M | 10.15M | -2.37M | 56.38M |
| פירעון חוב | -18.36M | -4.42M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 9.00K | 43.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00K | 0 | -3.00K | -9.00K | 48.62M |
| דיבידנדים ששולמו | -159.00K | -3.73M | -4.18M | -4.44M | -3.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.17M | -4.20M | -4.00K | 16.54M | -17.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.50M | 9.10M | 42.52M | -25.78M | -5.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.04M | -1.18M | 498.00K | -689.00K | -293.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.15M | -3.35M | 19.91M | -20.15M | -41.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.65M | 12.45M | 22.61M | -5.63M | 35.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.50M | 9.10M | 42.52M | -25.78M | -5.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 30.84M | 12.60M | 19.45M | -18.05M | -25.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.39M | 29.30M | 36.30M | 1.47M | 4.87M |
| הוצאות הוניות | -8.55M | -16.70M | -16.85M | -19.53M | -30.49M |
הנתונים מוצגים ב-EUR