JACQUET METAL SERVICE (JCQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.28M | 176.00M | 210.42M | 43.00M | 7.81M |
| רווח נקי | 10.37M | 6.02M | 50.74M | 179.64M | 120.85M |
| פחת והפחתות | 42.90M | 51.97M | 40.73M | 38.51M | 36.15M |
| מס הכנסה נדחה | 4.63M | 0 | 0 | -10.44M | -13.63M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 28.37M | 99.00M | 121.33M | -215.00M | -175.39M |
| יתרת לקוחות | 1.61M | 16.47M | 41.81M | -1.95M | -72.87M |
| מלאי | 41.12M | 70.92M | 136.23M | -182.34M | -217.12M |
| יתרת ספקים | -20.01M | 18.51M | -48.13M | -25.44M | 106.82M |
| הון חוזר אחר | 5.66M | -7.16M | -8.58M | -5.28M | 7.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.99M | 19.00M | -2.37M | 50.71M | 39.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.79M | -64.27M | -90.74M | -39.05M | -31.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.58M | -59.00M | -52.29M | -30.00M | -31.71M |
| רכישות, נטו | 516.00K | 0 | -40.44M | -10.77M | -1.55M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.28M | -5.27M | 1.99M | 1.72M | 1.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -239.03M | -98.92M | -31.26M | 4.41M | -63.88M |
| פירעון חוב | -208.12M | -49.73M | 150.78M | 43.10M | -41.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.07M | -4.00M | -22.67M | -22.99M | -9.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -26.84M | -45.18M | -159.38M | -15.69M | -12.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 178.98M | -175.00M | 342.34M | 234.00M | 245.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.21M | 372.00K | -143.00K | -436.00K | 351.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -176.75M | 13.39M | 88.28M | 8.35M | -87.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 355.73M | 342.34M | 254.06M | 171.00M | 333.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 178.98M | -175.00M | 342.34M | 234.00M | 245.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 61.69M | 117.00M | 158.14M | 13.00M | -23.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.28M | 176.00M | 210.42M | 43.42M | 7.81M |
| הוצאות הוניות | -20.58M | -59.00M | -52.29M | -30.00M | -31.71M |
הנתונים מוצגים ב-EUR