Interparfums (ITP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.15 | 2.95 | 2.76 | 2.70 | 2.26 |
| יחס מהיר | 1.93 | 1.97 | 1.69 | 1.67 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 1.00 | 0.85 | 0.70 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.72 | 0.50 | 0.43 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.05 | 3.22 | 2.87 | 3.48 | 3.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 264.65M | 278.50M | 262.01M | 206.39M | 166.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.44 | 1.48 | 1.51 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 1.85 | 2.08 | 3.43 | 4.68 | 4.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.64 | 5.02 | 22.40 | 22.40 | 46.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.85 | 2.34 | 2.14 | 2.20 | 2.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.09 | -0.24 | -0.18 | 0.00 | 0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.64% | 64.73% | 65.62% | 64.63% | 67.21% |
| שיעור EBIT | 18.28% | 19.48% | 20.22% | 21.26% | 19.27% |
| שיעור EBITDA | 20.64% | 22.89% | 22.77% | 24.06% | 21.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.28% | 19.48% | 20.22% | 20.73% | 18.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.04% | 18.55% | 19.84% | 20.45% | 18.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.72% | 14.07% | 14.75% | 14.87% | 14.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.75% | 14.12% | 14.80% | 14.99% | 14.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.07% | 75.86% | 74.35% | 72.71% | 74.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.67% | 95.21% | 98.11% | 98.64% | 101.11% |
| תשואה על הנכסים | 12.18% | 12.06% | 12.57% | 12.26% | 10.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.52% | 17.34% | 18.63% | 18.52% | 16.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.61% | 20.68% | 21.80% | 21.47% | 17.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.20% | 14.90% | 15.49% | 15.16% | 12.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.32% | 15.86% | 16.39% | 16.20% | 13.16% |
| תשואת רווחים | 3.92% | 6.58% | 4.39% | 3.99% | 3.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.41 | 4.62 | 5.36 | 5.73 | 4.31 |
| מחזור זכאים | 3.92 | 3.29 | 9.10 | 2.55 | 7.95 |
| מחזור מלאי | 1.49 | 1.61 | 1.32 | 1.40 | 1.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.29 | 5.39 | 5.61 | 4.90 | 4.40 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.29 | 2.32 | 2.47 | 2.47 | 2.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 234.48 | 194.74 | 304.94 | 182.30 | 277.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.82 | 78.93 | 68.07 | 63.75 | 84.78 |
| ימי מלאי | 244.66 | 226.91 | 277.00 | 261.57 | 239.03 |
| ימי אשראי מספקים | 93.00 | 111.09 | 40.13 | 143.02 | 45.89 |
| מחזור תפעולי | 327.48 | 305.83 | 345.06 | 325.32 | 323.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.96 | 1.82 | 1.48 | 1.28 | 1.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.89 | 1.58 | 1.20 | 0.46 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.24 | 0.28 | 0.82 | 1.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.87 | 0.81 | 0.36 | 0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.83 | 1.37 | 1.07 | 0.70 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.89 | 7.71 | 5.25 | 1.56 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34 | 0.95 | 0.73 | 0.61 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.47% | 6.58% | 2.95% | 1.03% | 0.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.23 | 15.20 | 25.03 | 25.04 | 30.51 |
| מכפיל מכירות | 3.50 | 2.14 | 3.36 | 3.72 | 4.30 |
| מכפיל הון | 4.28 | 2.64 | 4.25 | 4.64 | 5.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.29 | 15.20 | 33.95 | 97.48 | 3,113.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.64 | 13.23 | 27.48 | 35.19 | 38.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.19 | -4.96 | -2.65 | 1.30 | 0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.28 | 2.64 | 4.25 | 4.64 | 5.12 |
| מכפיל שווי חברה | 17.05 | 9.11 | 14.59 | 15.48 | 19.84 |
| שווי חברה | 3.05B | 1.88B | 2.92B | 2.97B | 3.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.05 | 9.11 | 14.59 | 15.48 | 19.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.52 | 2.09 | 3.32 | 3.72 | 4.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.39 | 14.82 | 33.55 | 97.49 | 3,137.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.73 | 12.90 | 27.15 | 35.19 | 38.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.27 | 6.00 | 6.31 | 6.19 | 5.49 |
| הון עצמי למניה | 8.08 | 9.11 | 9.61 | 9.71 | 8.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 9.87 | 11.23 | 12.14 | 12.10 | 10.69 |
| רווח נקי למניה | 1.35 | 1.58 | 1.79 | 1.80 | 1.51 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.95 | 0.98 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.36 | 0.45 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 1.15 | 0.83 | 0.71 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-EUR