Infotel SA (INF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 1.85 | 1.83 | 1.70 | 1.65 |
| יחס מהיר | 1.89 | 1.85 | 1.83 | 1.70 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 1.07 | 1.09 | 0.91 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.14 | 0 | 6.38 | 0 | 5.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 57.91M | 62.62M | 53.04M | 42.55M | 38.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 2.03 | 2.07 | 2.17 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 5.33 | 40.88 | 4.67 | 36.45 | 5.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 41.14 | 34.10 | 35.50 | 30.41 | 33.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.49 | 3.63 | 4.59 | 4.80 | 5.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.64 | -2.36 | -2.18 | -1.75 | -0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.40% | 9.90% | 10.08% | 70.99% | 11.33% |
| שיעור EBIT | 10.46% | 8.39% | 8.94% | 8.58% | 10.01% |
| שיעור EBITDA | 13.97% | 12.23% | 12.25% | 11.99% | 13.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.05% | 8.39% | 8.36% | 8.09% | 9.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.76% | 7.06% | 8.70% | 8.31% | 9.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.46% | 5.49% | 6.27% | 5.88% | 6.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.69% | 4.89% | 6.39% | 6.02% | 7.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.39% | 77.73% | 72.05% | 70.70% | 69.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.88% | 84.24% | 104.13% | 102.77% | 97.92% |
| תשואה על הנכסים | 9.90% | 6.53% | 7.21% | 7.06% | 7.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.11% | 13.28% | 14.93% | 15.35% | 17.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.78% | 17.02% | 15.88% | 16.64% | 20.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.93% | 11.36% | 10.89% | 11.64% | 15.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.56% | 8.06% | 8.86% | 7.71% | 10.47% |
| תשואת רווחים | 8.20% | 5.46% | 6.18% | 4.95% | 5.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.20 | 3.89 | 4.18 | 4.28 | 4.04 |
| מחזור זכאים | 10.43 | 3.19 | 9.95 | 3.07 | 7.85 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 75.32 | 11.38 | 75.87 | 8.90 | 55.09 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.19 | 1.15 | 1.20 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.65 | 3.43 | 3.73 | 4.21 | 3.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.94 | -20.73 | 50.74 | -33.38 | 43.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.93 | 93.73 | 87.41 | 85.35 | 90.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 35.00 | 114.46 | 36.68 | 118.73 | 46.49 |
| מחזור תפעולי | 86.93 | 93.73 | 87.41 | 85.35 | 90.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.76 | 3.70 | 5.14 | 3.80 | 3.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.66 | 2.80 | 4.55 | 3.16 | 3.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.10 | 0.90 | 0.59 | 0.64 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.76 | 0.89 | 0.83 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.90 | 1.28 | 1.98 | 1.44 | 1.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.51 | 4.12 | 8.73 | 5.95 | 5.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 1.05 | 1.15 | 0.81 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.28% | 6.62% | 10.54% | 5.96% | 5.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.02 | 17.92 | 16.18 | 20.20 | 18.70 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 1.00 | 1.01 | 1.19 | 1.27 |
| מכפיל הון | 2.36 | 2.43 | 2.42 | 3.10 | 3.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.37 | 15.11 | 9.49 | 16.78 | 18.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.41 | 11.44 | 8.40 | 13.96 | 14.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | -1.54 | 8.48 | -1.81 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.36 | 2.43 | 2.42 | 3.10 | 3.36 |
| מכפיל שווי חברה | 4.71 | 5.85 | 6.10 | 8.15 | 8.82 |
| שווי חברה | 202.37M | 210.46M | 220.33M | 300.45M | 346.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.71 | 5.85 | 6.10 | 8.15 | 8.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.72 | 0.75 | 0.98 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.34 | 10.76 | 6.99 | 13.81 | 16.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.42 | 8.15 | 6.19 | 11.49 | 13.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.71 | 10.47 | 11.07 | 13.98 | 7.24 |
| הון עצמי למניה | 16.87 | 17.41 | 17.87 | 17.10 | 16.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 43.76 | 42.09 | 42.57 | 44.65 | 43.61 |
| רווח נקי למניה | 3.26 | 2.31 | 2.67 | 2.62 | 2.95 |
| נטל מס | 0.76 | 0.78 | 0.72 | 0.71 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.84 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 1.80 | 1.92 | 1.45 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-EUR