Voltz (Graines) (GRVO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.47M | 9.32M | -1.71M | -13.23M | 9.83M |
| רווח נקי | 1.63M | -5.75M | 661.00K | 5.19M | 9.38M |
| פחת והפחתות | 3.92M | 4.05M | 4.22M | 3.64M | 2.68M |
| מס הכנסה נדחה | 307.00K | 503.00K | 152.00K | 193.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.74M | 1.93M | -8.15M | -22.47M | -8.15M |
| יתרת לקוחות | -1.33M | -231.00K | 1.06M | 5.16M | -6.68M |
| מלאי | 8.55M | 4.72M | -10.01M | -15.19M | -8.95M |
| יתרת ספקים | 797.00K | -1.27M | -435.00K | -8.44M | 7.48M |
| הון חוזר אחר | -284.00K | -1.29M | 1.24M | -4.00M | 12.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 874.00K | 8.59M | 1.40M | 224.00K | 5.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.66M | -5.34M | -4.50M | -15.49M | -9.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.85M | -5.69M | -4.31M | -6.98M | -3.59M |
| רכישות, נטו | 218.00K | -23.00K | -341.00K | -7.69M | -5.88M |
| רכישת השקעות | -43.00K | 0 | 0 | 0 | -6.42K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.00K | 21.00K | 21.00K | 30.00K | 6.42K |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.00K | 359.00K | 128.00K | -850.00K | -175.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.35M | -8.72M | -1.19M | 31.74M | 2.63M |
| פירעון חוב | -2.74M | -6.12M | 320.00K | 9.86M | 1.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 25.99M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -2.96M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -609.00K | -2.61M | -1.51M | -1.15M | 949.54K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.34M | -23.86M | -19.12M | 14.01M | -14.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.59M | 2.77M | 3.82M | 3.78M | -72.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.12M | -4.74M | -7.40M | 6.79M | 2.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.47M | -19.12M | -11.72M | 7.22M | -17.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.34M | -23.86M | -19.12M | 14.01M | -14.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.62M | 3.63M | -6.02M | -20.21M | 6.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.47M | 9.32M | -1.71M | -13.23M | 9.83M |
| הוצאות הוניות | -1.85M | -5.69M | -4.31M | -6.98M | -3.59M |
הנתונים מוצגים ב-EUR