Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes SA GEA (GEA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.68 | 4.80 | 4.93 | 4.77 | 6.75 |
| יחס מהיר | 3.08 | 4.06 | 4.01 | 3.99 | 5.75 |
| יחס מזומנים | 1.94 | 2.78 | 2.27 | 2.93 | 4.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.23 | 0.21 | 0.11 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.80 | -0.22 | -0.02 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 423.90 | 1,263.49 | -446.90 | -39.17 | 762.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 53.19M | 53.96M | 52.34M | 71.21M | 71.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 124.80 | 68.27 | 432.27 | 44.67 | 81.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 191.49 | 78.82 | 3,608.51 | 59.86 | 98.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.24 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.84 | -8.47 | -7.93 | -27.54 | -18.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.18% | 61.61% | 6.39% | 39.45% | 41.37% |
| שיעור EBIT | 9.67% | 11.03% | 7.27% | 3.59% | 7.52% |
| שיעור EBITDA | 10.30% | 12.14% | 7.97% | 5.12% | 8.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.67% | 9.43% | 4.60% | 3.59% | 6.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.58% | 10.95% | 7.27% | 5.58% | 7.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.39% | 8.57% | 5.83% | 4.03% | 6.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.42% | 8.58% | 5.83% | 4.03% | 6.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 132.46% | 78.27% | 80.18% | 72.13% | 82.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.76% | 116.08% | 158.11% | 155.51% | 109.40% |
| תשואה על הנכסים | 4.19% | 4.68% | 4.14% | 1.73% | 2.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.88% | 6.07% | 5.34% | 2.23% | 3.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.46% | 6.47% | 4.08% | 1.94% | 3.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.91% | 5.07% | 3.27% | 1.40% | 2.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.19% | 4.68% | 4.14% | 1.73% | 2.70% |
| תשואת רווחים | 4.28% | 3.69% | 3.39% | 1.50% | 2.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.90 | 2.16 | 2.11 | 2.12 | 2.93 |
| מחזור זכאים | 2.19 | 2.73 | 6.31 | 3.55 | 4.58 |
| מחזור מלאי | 1.20 | 1.40 | 3.67 | 1.62 | 1.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.60 | 26.17 | 32.15 | 40.12 | 37.70 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.55 | 0.71 | 0.43 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.79 | 0.72 | 0.78 | 0.55 | 0.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 330.33 | 297.52 | 214.97 | 294.65 | 251.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 192.28 | 169.36 | 173.35 | 172.23 | 124.65 |
| ימי מלאי | 304.97 | 261.62 | 99.42 | 225.36 | 206.69 |
| ימי אשראי מספקים | 166.91 | 133.47 | 57.80 | 102.93 | 79.65 |
| מחזור תפעולי | 497.25 | 430.99 | 272.77 | 397.58 | 331.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.85 | 10.64 | -2.79 | -0.28 | 4.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.62 | 10.24 | -3.66 | -0.57 | 4.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.40 | 0.87 | 0.29 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.96 | 1.31 | 2.02 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 16.62 | 5.32 | -0.14 | -0.18 | 4.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.82 | 26.67 | -3.20 | -0.98 | 11.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 423.90 | 53.51 | -446.90 | -39.17 | 762.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.30 | -0.06 | -0.01 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.26% | 12.26% | -4.72% | -0.58% | 5.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.31 | 27.20 | 29.53 | 66.67 | 37.74 |
| מכפיל מכירות | 1.72 | 2.33 | 1.72 | 2.68 | 2.32 |
| מכפיל הון | 1.38 | 1.65 | 1.58 | 1.49 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.01 | 8.16 | -21.20 | -170.95 | 18.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.91 | 7.85 | -27.82 | -345.74 | 16.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.60 | 1.58 | 0.38 | -2.17 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 1.65 | 1.58 | 1.49 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 7.89 | 10.69 | 13.65 | 24.88 | 9.15 |
| שווי חברה | 35.74M | 51.16M | 53.83M | 51.20M | 29.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.89 | 10.69 | 13.65 | 24.88 | 9.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 1.30 | 1.09 | 1.27 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.96 | 4.55 | -13.41 | -81.14 | 6.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.43 | 4.38 | -17.60 | -164.10 | 5.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49.90 | 50.69 | 49.12 | 65.93 | 65.69 |
| הון עצמי למניה | 49.92 | 50.70 | 49.13 | 65.95 | 65.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.28 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 39.98 | 35.91 | 45.04 | 36.52 | 34.52 |
| רווח נקי למניה | 2.96 | 3.08 | 2.62 | 1.47 | 2.12 |
| נטל מס | 1.32 | 0.78 | 0.80 | 0.72 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.99 | 1.00 | 1.56 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.18 | 3.45 | -1.06 | -0.19 | 2.26 |
הנתונים מוצגים ב-EUR