Frey SA (FREY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.30M | 110.72M | 61.04M | 44.88M | 40.98M |
| רווח נקי | 77.40M | 45.16M | 18.86M | 129.38M | 65.43M |
| פחת והפחתות | 3.00M | 1.79M | 1.63M | 1.72M | 504.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -7.80M | 2.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.75M | 7.48M | -24.75M | 13.64M | 7.52M |
| יתרת לקוחות | -8.80M | 18.24M | -8.25M | 14.51M | 13.02M |
| מלאי | 10.13M | 762.00K | -11.52M | -8.11M | 1.64M |
| יתרת ספקים | 248.00K | 351.00K | 3.68M | 4.51M | -4.54M |
| הון חוזר אחר | -5.33M | -11.87M | -8.66M | 2.72M | -2.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.65M | 56.28M | 65.30M | -78.16M | -24.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -409.00M | 66.02M | -267.08M | -209.86M | -148.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -308.50M | -58.55M | -3.50M | -17.79M | -25.58M |
| רכישות, נטו | -96.20M | 184.38M | -116.51M | -70.22M | -17.65M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -151.72M | -122.83M | -94.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.30M | 124.57M | 4.65M | 982.00K | -10.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 226.90M | 71.52M | 206.85M | 138.91M | 136.23M |
| פירעון חוב | 206.54M | 218.74M | 194.06M | 200.50M | 64.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 48.10M | 3.67M | 96.15M | 0 | 101.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.10M | 0 | -11.69M | -1.39M | -1.71M |
| דיבידנדים ששולמו | -62.10M | -57.14M | -47.68M | -45.36M | -26.62M |
| פעילויות מימון אחרות | 41.46M | -93.75M | -23.98M | -14.84M | -921.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 246.00M | 321.29M | 72.99M | 72.06M | 84.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.51M | 47.00K | 129.00K | -221.00K | -30.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -75.29M | 248.31M | 937.00K | -12.40M | 28.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 321.29M | 72.99M | 72.05M | 84.47M | 56.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 246.00M | 321.29M | 72.99M | 72.06M | 84.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -203.20M | 60.69M | 57.53M | 27.09M | 15.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.30M | 110.72M | 61.04M | 58.77M | 51.53M |
| הוצאות הוניות | -308.50M | -50.02M | -3.50M | -17.79M | -25.58M |
הנתונים מוצגים ב-EUR