Valeo (FR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.86 | 0.81 | 0.86 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.66 | 0.62 | 0.65 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.31 | 2.30 | 1.30 | 1.29 | 1.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.83B | -8.05B | -8.27B | -8.02B | -7.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.02 | 1.98 | 1.89 | 1.98 | 1.90 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.59 | 0.54 | 0.56 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.24 | 6.10 | 5.82 | 6.09 | 5.76 |
| יחס כיסוי חוב | 1.35 | 2.09 | 1.12 | 1.14 | 1.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.83 | 2.62 | 2.14 | 2.38 | 2.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.99 | 2.03 | 2.81 | 1.92 | 1.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.55 | 27.87 | 30.13 | 30.48 | 30.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.29 | 1.39 | 1.41 | 1.52 | 1.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.91% | 14.97% | 14.49% | 17.92% | 12.88% |
| שיעור EBIT | 4.50% | 4.02% | 3.57% | 3.74% | 2.66% |
| שיעור EBITDA | 14.56% | 14.01% | 12.83% | 12.06% | 11.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.50% | 4.02% | 3.57% | 3.59% | 2.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.57% | 2.07% | 1.35% | 1.74% | 1.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.97% | 0.96% | 0.75% | 1.00% | 1.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.29% | 1.22% | 1.09% | 1.28% | 0.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 37.92% | 46.30% | 55.67% | 57.55% | 65.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.17% | 51.43% | 37.89% | 48.48% | 74.57% |
| תשואה על הנכסים | 0.95% | 0.99% | 0.75% | 1.02% | 1.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.98% | 6.02% | 4.36% | 6.18% | 6.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.73% | 7.81% | 7.20% | 7.26% | 4.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.78% | 4.17% | 4.81% | 4.52% | 1.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.34% | 1.42% | 1.06% | 1.42% | 1.80% |
| תשואת רווחים | 6.40% | 6.96% | 7.09% | 6.54% | 5.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.89 | 7.01 | 6.29 | 8.06 | 5.54 |
| מחזור זכאים | 2.96 | 3.49 | 3.41 | 3.32 | 3.13 |
| מחזור מלאי | 8.98 | 9.55 | 8.71 | 7.65 | 7.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.53 | 4.48 | 4.21 | 4.35 | 3.77 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 1.03 | 0.99 | 1.01 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.01 | -12.02 | -11.98 | -16.54 | -18.84 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.96 | -14.38 | -6.92 | -16.95 | -1.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.70 | 52.07 | 58.07 | 45.27 | 65.91 |
| ימי מלאי | 40.67 | 38.24 | 41.91 | 47.71 | 49.82 |
| ימי אשראי מספקים | 123.32 | 104.69 | 106.89 | 109.93 | 116.79 |
| מחזור תפעולי | 115.36 | 90.31 | 99.97 | 92.98 | 115.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.09 | 9.27 | 10.95 | 10.13 | 7.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.07 | 2.14 | 1.89 | 1.90 | 1.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.03 | 7.13 | 9.06 | 8.24 | 6.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.23 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.63 | 1.23 | 1.16 | 1.18 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.00 | 1.30 | 1.21 | 1.23 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 47.67% | 18.37% | 20.26% | 13.63% | 7.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.69 | 14.37 | 13.90 | 15.30 | 17.50 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.87 | 0.61 | 0.95 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.10 | 5.44 | 4.94 | 7.34 | 12.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42 | 1.26 | 0.85 | 1.37 | 2.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.63 | -0.53 | -3.63 | 0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.87 | 0.61 | 0.95 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 2.33 | 2.38 | 2.24 | 2.79 | 3.39 |
| שווי חברה | 6.99B | 6.95B | 6.17B | 7.43B | 7.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.33 | 2.38 | 2.24 | 2.79 | 3.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.33 | 0.29 | 0.34 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.72 | 13.17 | 13.32 | 16.11 | 25.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.15 | 3.04 | 2.30 | 3.02 | 4.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.62 | -8.69 | -7.70 | -7.45 | -18.80 |
| הון עצמי למניה | 13.94 | 13.45 | 15.15 | 14.72 | 15.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.50 | 0.41 | 0.20 | 0.26 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 84.45 | 84.66 | 87.56 | 90.74 | 83.12 |
| רווח נקי למניה | 0.82 | 0.81 | 0.66 | 0.91 | 0.95 |
| נטל מס | 0.38 | 0.46 | 0.56 | 0.58 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.51 | 0.38 | 0.47 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 8.67 | 8.98 | 11.48 | 11.14 | 7.86 |
הנתונים מוצגים ב-EUR