Financiere Moncey (FMONC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.37M | 8.26M | 8.18M | 4.43M | 4.38M |
| רווח נקי | 4.70M | 9.23M | 13.46M | 7.90M | 9.50M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 418.00K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -289.00K | 298.00K | 26.00K | 9.00K | -13.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -289.00K | 298.00K | 26.00K | 9.00K | -13.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.96M | -1.27M | -5.31M | -3.89M | -5.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.09M | 0 | 0 | 70.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 70.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.00M | -4.97M | -5.13M | -4.18M | -5.28M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.22M | -5.27M | -5.12M | -4.02M | -5.12M |
| פעילויות מימון אחרות | 225.00K | 292.00K | -11.00K | -157.00K | -164.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.58M | 9.30M | 6.04M | 3.90M | 3.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.72M | 3.25M | 3.05M | 323.00K | -908.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.30M | 6.04M | 3.00M | 3.58M | 3.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.58M | 9.30M | 6.04M | 3.90M | 3.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.37M | 8.26M | 8.18M | 4.43M | 4.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.37M | 8.26M | 8.18M | 4.43M | 4.38M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR