Orpea SA (EMEIS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.64 | 0.72 | 0.76 | 0.23 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.63 | 0.71 | 0.75 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.12 | 0.20 | 0.21 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.18 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.12 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.23 | 2.24 | 1.24 | 0.60 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.73B | -9.51B | -9.81B | -9.65B | -13.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.92 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.80 | 6.11 | 5.14 | 4.86 | -8.91 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 1.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | -1.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.34 | 8.99 | 7.77 | 7.37 | -9.65 |
| יחס כיסוי חוב | 1.22 | 0.60 | 0.90 | 2.32 | -0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.29 | 0.50 | -0.10 | -1.58 | -0.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.77 | 1.93 | 4.75 | 2.36 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 52.19 | 55.55 | 58.86 | 85.24 | 212.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.81 | 19.42 | 11.40 | 3.04 | -3.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.51% | 80.76% | 80.01% | 12.62% | 15.25% |
| שיעור EBIT | 2.89% | 1.36% | 0.69% | 38.13% | -90.94% |
| שיעור EBITDA | 11.70% | 7.22% | 12.98% | 53.92% | -73.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.95% | 2.94% | -0.68% | -17.68% | -1.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.98% | -4.48% | -6.39% | 27.04% | -98.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.62% | -5.06% | -7.31% | 26.07% | -86.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.56% | -5.07% | -7.37% | 26.18% | -86.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 121.37% | 113.08% | 114.46% | 96.42% | 87.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -50.17% | -152.31% | 942.49% | -152.96% | 9,412.29% |
| תשואה על הנכסים | -2.02% | -2.36% | -3.07% | 9.74% | -27.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.35% | -21.20% | -23.89% | 71.82% | 268.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.30% | 1.75% | -0.35% | -8.52% | -1.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.02% | 1.62% | -0.33% | -7.36% | -0.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.60% | -3.08% | -3.95% | 12.31% | -34.89% |
| תשואת רווחים | -16.89% | -12.93% | -43.23% | 69.00% | -15.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 6.27 | 7.47 | 8.13 | 9.29 |
| מחזור זכאים | 4.60 | 2.04 | 2.78 | 9.04 | 12.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 77.35 | 69.40 | 291.74 | 246.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.04 | 0.80 | 0.73 | 0.66 | 0.55 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.47 | 0.42 | 0.37 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.75 | -6.78 | -7.54 | -1.22 | -1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -79.29 | -115.58 | -77.37 | 5.75 | 10.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 58.19 | 48.87 | 44.87 | 39.30 |
| ימי מלאי | 0 | 4.72 | 5.26 | 1.25 | 1.48 |
| ימי אשראי מספקים | 79.29 | 178.48 | 131.50 | 40.36 | 30.08 |
| מחזור תפעולי | 0 | 62.91 | 54.13 | 46.12 | 40.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.70 | 4.22 | 3.00 | 3.20 | 6.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.59 | 3.19 | 2.09 | 1.90 | 3.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.11 | 1.03 | 0.91 | 1.31 | 2.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.76 | 0.70 | 0.59 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.02 | 4.10 | 3.29 | 2.45 | 2.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.24 | 4.10 | 3.29 | 2.45 | 2.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 35.86% | 22.28% | 34.48% | 11.05% | 0.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.08 | -7.75 | -2.31 | 1.45 | -6.32 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.39 | 0.17 | 0.38 | 5.44 |
| מכפיל הון | 0.76 | 1.64 | 0.55 | 1.04 | -16.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.79 | 4.49 | 2.90 | 9.05 | 104.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.12 | 3.39 | 2.02 | 5.36 | 62.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.26 | 0.02 | -0.01 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 1.64 | 0.55 | 1.04 | -16.96 |
| מכפיל שווי חברה | 10.65 | 24.84 | 12.70 | 3.74 | -11.01 |
| שווי חברה | 9.29B | 10.58B | 9.29B | 10.48B | 37.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.65 | 24.84 | 12.70 | 3.74 | -11.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 1.79 | 1.65 | 2.02 | 8.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.14 | 20.56 | 28.28 | 48.32 | 155.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.34 | 15.55 | 19.69 | 28.62 | 92.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.45 | -9.64 | -7.91 | -8.84 | -68.94 |
| הון עצמי למניה | 13.15 | 8.74 | 10.97 | 16.50 | -23.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | -0.13 | -0.08 | 0.03 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 46.50 | 36.59 | 35.83 | 45.47 | 72.45 |
| רווח נקי למניה | -1.68 | -1.85 | -2.62 | 11.85 | -62.33 |
| נטל מס | 1.21 | 1.13 | 1.14 | 0.96 | 0.87 |
| נטל ריבית | -1.03 | -3.29 | -9.26 | 0.71 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.78 | -2.28 | -1.14 | 0.27 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-EUR