EDENRED (EDEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.92 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.84 | 0.84 | 0.91 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.78 | 0.98 | 1.28 | 1.96 | 4.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.68B | -5.53B | -5.72B | -4.96B | -3.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.97 | -5.02 | -5.00 | -6.18 | -4.23 |
| יחס חוב להון | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.19 | 1.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.41 | 1.37 | 1.34 | 1.24 | 1.35 |
| יחס מינוף פיננסי | -14.30 | -14.72 | -14.61 | -19.58 | -15.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.66 | 1.06 | 0.95 | 2.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.98 | 3.96 | 15.07 | 4.77 | 6.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 1.00 | 0.57 | 0.30 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.03 | 20.31 | 18.80 | 17.46 | 12.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.52 | 2.38 | 2.47 | 3.25 | -0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.76% | 52.42% | 59.94% | 41.19% | 54.17% |
| שיעור EBIT | 29.60% | 31.63% | 32.53% | 28.99% | 30.97% |
| שיעור EBITDA | 39.63% | 42.20% | 41.11% | 37.86% | 38.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.01% | 31.63% | 36.41% | 30.55% | 30.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.10% | 30.67% | 27.98% | 23.11% | 31.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.16% | 19.07% | 17.75% | 11.55% | 19.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.80% | 20.64% | 19.08% | 13.33% | 21.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.42% | 62.17% | 63.45% | 50.00% | 64.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.87% | 96.99% | 76.83% | 75.64% | 100.17% |
| תשואה על הנכסים | 3.56% | 3.84% | 3.82% | 2.01% | 3.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -52.49% | -56.51% | -55.84% | -39.32% | -53.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.83% | 28.48% | 30.54% | 19.76% | 22.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.02% | 13.87% | 16.72% | 9.82% | 14.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.21% | 5.66% | 5.80% | 2.88% | 5.34% |
| תשואת רווחים | 8.09% | 11.55% | 6.51% | 1.98% | 3.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.80 | 0.78 | 0.91 | 0.83 | 0.61 |
| מחזור זכאים | 0.52 | 0.68 | 0.64 | 0.82 | 0.86 |
| מחזור מלאי | 1.42 | 24.07 | 18.45 | 20.28 | 15.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.11 | 17.40 | 15.78 | 14.44 | 12.38 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.17 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.58 | -1.71 | -2.45 | -5.28 | -20.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.70 | -52.18 | -150.99 | 14.37 | 199.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 457.01 | 469.21 | 401.30 | 440.34 | 598.19 |
| ימי מלאי | 257.42 | 15.16 | 19.78 | 17.99 | 24.17 |
| ימי אשראי מספקים | 699.73 | 536.55 | 572.07 | 443.96 | 423.17 |
| מחזור תפעולי | 714.43 | 484.37 | 421.08 | 458.33 | 622.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.75 | 4.61 | 4.20 | 4.22 | 2.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.91 | 3.78 | 3.31 | 3.46 | 2.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.84 | 0.83 | 0.88 | 0.76 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.82 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.19 | 2.26 | 2.11 | 2.40 | 1.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.64 | 5.55 | 4.74 | 5.54 | 4.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.46 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.53% | 19.98% | 10.43% | 6.39% | 4.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.47 | 8.67 | 15.36 | 50.50 | 32.82 |
| מכפיל מכירות | 2.27 | 1.65 | 2.73 | 5.83 | 6.52 |
| מכפיל הון | -6.29 | -4.89 | -8.58 | -19.86 | -17.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.88 | 5.01 | 9.59 | 15.64 | 21.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.60 | 4.10 | 7.57 | 12.82 | 17.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 8.73 | 1.63 | 0.16 | -1.63 | 1.43 |
| מחיר לשווי הוגן | -6.29 | -4.89 | -8.58 | -19.86 | -17.64 |
| מכפיל שווי חברה | 7.26 | 6.29 | 9.11 | 18.66 | 16.12 |
| שווי חברה | 7.92B | 7.25B | 10.69B | 16.33B | 12.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.26 | 6.29 | 9.11 | 18.66 | 16.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.88 | 2.65 | 3.74 | 7.07 | 6.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.71 | 8.05 | 13.17 | 18.94 | 20.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.16 | 6.60 | 10.39 | 15.52 | 16.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -22.85 | -21.72 | -21.75 | -18.48 | -18.32 |
| הון עצמי למניה | -4.22 | -3.87 | -3.70 | -2.73 | -2.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.42 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 11.83 | 11.46 | 11.64 | 9.28 | 7.81 |
| רווח נקי למניה | 2.15 | 2.18 | 2.07 | 1.07 | 1.55 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.50 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 0.86 | 0.80 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.21 | 2.11 | 2.03 | 3.94 | 1.91 |
הנתונים מוצגים ב-EUR