Euroapi SA (EAPI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 125.50M | 122.90M | 5.10M | 44.80M | 71.50M |
| רווח נקי | -211.20M | -130.60M | -189.70M | -15.00M | -15.80M |
| פחת והפחתות | 140.50M | 76.80M | 79.20M | 94.50M | 76.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 9.00M | -200.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 7.90M | 12.90M | 1.80M |
| שינוי בהון החוזר | 120.20M | 155.80M | -68.70M | -66.40M | 9.80M |
| יתרת לקוחות | 45.40M | 52.20M | 48.90M | -29.60M | -131.00M |
| מלאי | 38.90M | 94.00M | -40.40M | -31.70M | 14.00M |
| יתרת ספקים | 1.60M | -46.80M | -52.90M | 21.40M | 88.90M |
| הון חוזר אחר | 34.30M | 60.40M | -24.30M | -26.50M | 50.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 76.00M | 20.90M | 176.40M | 9.80M | -100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -77.00M | -108.00M | -137.30M | -167.40M | -87.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.50M | -108.00M | -132.80M | -167.40M | -88.60M |
| רכישות, נטו | 1.50M | 0 | -4.50M | 0 | 700.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | -14.50M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 14.50M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.30M | 26.50M | 92.20M | 187.80M | 26.50M |
| פירעון חוב | -5.00M | -155.00M | 105.00M | 98.50M | 1.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.20M | 88.70M | 27.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -100.00K | -600.00K | -1.30M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.30M | 181.60M | -12.20M | 1.90M | -2.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 113.80M | 75.20M | 34.50M | 74.50M | 10.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.60M | -600.00K | 0 | -1.00M | 100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 40.80M | 40.70M | -40.00M | 64.20M | 10.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.00M | 34.50M | 74.50M | 10.30M | 200.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 113.80M | 75.20M | 34.50M | 74.50M | 10.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 47.00M | 14.90M | -127.70M | -122.60M | -17.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 125.50M | 122.90M | 5.10M | 44.80M | 71.50M |
| הוצאות הוניות | -78.50M | -108.00M | -132.80M | -167.40M | -88.60M |
הנתונים מוצגים ב-EUR