Derichebourg (DBG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.10 | 1.08 | 1.04 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.22 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.35 | 0.48 | 0.32 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.60 | 1.53 | 3.89 | 2.52 | 3.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -667.90M | -722.20M | -791.50M | -841.40M | -872.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.76 | 0.88 | 0.94 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.38 | 0.33 | 0.36 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.29 | 2.49 | 2.61 | 3.13 |
| יחס כיסוי חוב | 1.68 | 1.51 | 1.78 | 2.82 | 3.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.58 | 4.84 | 3.95 | 7.18 | 16.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 1.01 | 0.71 | 0.85 | 1.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.48 | 5.52 | 5.97 | 6.04 | 6.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.01 | 2.16 | 2.68 | 1.92 | 1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -3.57% | 5.51% | 23.95% | 5.83% | 8.30% |
| שיעור EBIT | 4.80% | 4.79% | 4.88% | 6.84% | 7.48% |
| שיעור EBITDA | 9.38% | 9.49% | 7.38% | 11.11% | 10.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.07% | 4.79% | 4.88% | 6.76% | 7.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.44% | 4.88% | 3.15% | 4.85% | 6.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.81% | 3.66% | 2.07% | 3.78% | 5.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.87% | 3.72% | 2.13% | 3.64% | 5.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.11% | 74.85% | 65.90% | 77.87% | 78.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.22% | 102.07% | 64.49% | 71.84% | 94.75% |
| תשואה על הנכסים | 4.84% | 4.75% | 2.92% | 5.30% | 8.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.53% | 10.89% | 7.26% | 13.82% | 25.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.16% | 8.34% | 9.35% | 13.13% | 17.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.86% | 5.69% | 5.83% | 9.06% | 11.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.39% | 5.33% | 3.27% | 5.93% | 12.34% |
| תשואת רווחים | 10.70% | 14.57% | 8.89% | 17.89% | 36.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.74 | 11.58 | 12.17 | 9.25 | 8.34 |
| מחזור זכאים | 8.40 | 8.98 | 7.28 | 9.68 | 8.20 |
| מחזור מלאי | 15.54 | 17.34 | 15.65 | 21.54 | 21.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.11 | 2.98 | 3.19 | 3.26 | 4.24 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.30 | 1.41 | 1.40 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 49.17 | 53.31 | 82.72 | 74.36 | 12.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.83 | 11.93 | 3.22 | 18.68 | 16.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.77 | 31.52 | 30.00 | 39.46 | 43.77 |
| ימי מלאי | 23.49 | 21.06 | 23.33 | 16.94 | 16.95 |
| ימי אשראי מספקים | 43.43 | 40.65 | 50.11 | 37.72 | 44.51 |
| מחזור תפעולי | 65.26 | 52.58 | 53.33 | 56.40 | 60.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.47 | 1.45 | 2.06 | 1.46 | 2.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.76 | 0.81 | 1.14 | 0.44 | 1.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.71 | 0.64 | 0.92 | 1.03 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.56 | 0.55 | 0.30 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.76 | 1.89 | 1.91 | 1.09 | 2.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.08 | 2.27 | 2.24 | 1.43 | 3.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.36 | 0.25 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.90% | 15.45% | 21.61% | 9.13% | 39.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.36 | 6.83 | 11.25 | 5.59 | 2.76 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.15 |
| מכפיל הון | 1.05 | 0.75 | 0.82 | 0.77 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.10 | 6.47 | 4.63 | 10.95 | 2.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.28 | 3.63 | 2.56 | 3.27 | 1.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.11 | -0.25 | -0.13 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 0.75 | 0.82 | 0.77 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 5.79 | 4.80 | 5.84 | 3.82 | 2.86 |
| שווי חברה | 1.88B | 1.52B | 1.55B | 1.54B | 1.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.79 | 4.80 | 5.84 | 3.82 | 2.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.48 | 11.75 | 8.55 | 22.00 | 5.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.05 | 6.58 | 4.74 | 6.56 | 3.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.65 | 5.31 | 4.75 | 4.46 | -0.18 |
| הון עצמי למניה | 7.39 | 7.04 | 6.47 | 6.19 | 5.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.24 | 0.32 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 21.80 | 20.96 | 22.64 | 22.62 | 27.28 |
| רווח נקי למניה | 0.83 | 0.77 | 0.47 | 0.85 | 1.49 |
| נטל מס | 0.70 | 0.75 | 0.66 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.02 | 0.64 | 0.71 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.77 | 1.86 | 4.28 | 1.64 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-EUR